时  间:  收益率:
股票占比:
嘉实基金旗下股票型基金、混合型基金、债券型基金
基金名称/代码 净值日期 单位净值 日增长率
嘉实中证光伏产业指数
014604
2022-08-09 1.2065 3.08%
嘉实中证光伏产业指数
014605
2022-08-09 1.2050 3.08%
嘉实多元动力混合A
014307
2022-08-09 1.0617 2.02%
嘉实多元动力混合C
014308
2022-08-09 1.0576 2.01%
嘉实策略精选混合C
012467
2022-08-09 0.9823 1.96%
嘉实策略精选混合A
012466
2022-08-09 0.9883 1.95%
嘉实中证半导体指数增
014854
2022-08-09 1.3756 1.81%
嘉实中证半导体指数增
014855
2022-08-09 1.3746 1.81%
嘉实逆向策略股票
000985
2022-08-09 2.7920 1.75%
嘉实主题新动力混合
070021
2022-08-09 4.1580 1.71%
嘉实研究增强混合
001758
2022-08-09 1.7890 1.59%
嘉实创新成长混合
001760
2022-08-09 1.2310 1.40%
嘉实惠泽混合(LOF
160722
2022-08-09 1.4111 1.28%
嘉实产业领先混合A
014292
2022-08-09 0.9582 1.19%
嘉实产业领先混合C
014293
2022-08-09 0.9546 1.19%
嘉实策略机遇混合发起
013055
2022-08-09 0.7536 1.17%
嘉实策略机遇混合发起
013056
2022-08-09 0.7508 1.17%
嘉实中证科创创业50
013316
2022-08-09 0.7691 1.12%
嘉实中证科创创业50
013315
2022-08-09 0.7709 1.11%
嘉实创新先锋混合A
009994
2022-08-09 0.8988 1.10%
嘉实创新先锋混合C
009995
2022-08-09 0.8923 1.10%
嘉实新能源新材料股票
003984
2022-08-09 3.1091 1.08%
嘉实新能源新材料股票
003985
2022-08-09 3.0463 1.08%
嘉实策略视野三年持有
012995
2022-08-09 0.8891 1.06%
嘉实环保低碳股票
001616
2022-08-09 3.3490 1.03%
嘉实中证新能源汽车指
012543
2022-08-09 0.9193 1.03%
嘉实中证新能源汽车指
012544
2022-08-09 0.9170 1.02%
嘉实先进制造股票
001039
2022-08-09 2.0930 1.01%
嘉实研究精选混合A
070013
2022-08-09 2.1000 1.01%
嘉实科技创新混合
007343
2022-08-09 2.2579 0.97%
嘉实中证稀土产业ET
011035
2022-08-09 0.9995 0.93%
嘉实中证稀土产业ET
011036
2022-08-09 0.9985 0.93%
嘉实中证芯片产业指数
015336
2022-08-09 0.9831 0.91%
嘉实中证芯片产业指数
015337
2022-08-09 0.9821 0.90%
嘉实物流产业股票C
003299
2022-08-09 2.4750 0.90%
嘉实物流产业股票A
003298
2022-08-09 2.5200 0.88%
嘉实策略混合
070011
2022-08-09 1.3220 0.84%
嘉实事件驱动股票
001416
2022-08-09 1.1080 0.82%
嘉实智能汽车股票
002168
2022-08-09 3.8540 0.76%
嘉实瑞虹三年定期混合
501088
2022-08-09 1.1246 0.76%
嘉实互通精选股票
006803
2022-08-09 1.3359 0.75%
嘉实竞争力优选混合A
010437
2022-08-09 0.7751 0.73%
嘉实竞争力优选混合C
010438
2022-08-09 0.7706 0.73%
嘉实中证稀有金属主题
014110
2022-08-09 0.9207 0.73%
嘉实中证稀有金属主题
014111
2022-08-09 0.9191 0.73%
嘉实阿尔法优选混合A
011246
2022-08-09 0.7832 0.72%
嘉实价值成长混合
007895
2022-08-09 1.3843 0.72%
嘉实周期优选混合
070027
2022-08-09 3.5060 0.72%
嘉实瑞熙三年封闭运作
501091
2022-08-09 1.2851 0.71%
嘉实中小企业量化活力
004536
2022-08-09 1.4120 0.71%
嘉实兴锐优选一年持有
011841
2022-08-09 0.9771 0.71%
嘉实兴锐优选一年持有
011842
2022-08-09 0.9731 0.70%
嘉实腾讯自选股大数据
001637
2022-08-09 1.9289 0.70%
嘉实品质优选股票C
010362
2022-08-09 0.7765 0.69%
嘉实品质优选股票A
010361
2022-08-09 0.7822 0.68%
嘉实前沿科技沪港深股
004450
2022-08-09 1.8171 0.60%
嘉实中证500指数增
008778
2022-08-09 1.3984 0.51%
嘉实中证500指数增
008779
2022-08-09 1.3842 0.50%
嘉实北交所精选两年定
014269
2022-08-09 0.7469 0.46%
嘉实北交所精选两年定
014270
2022-08-09 0.7437 0.45%
嘉实远见先锋一年持有
012853
2022-08-09 0.8182 0.40%
嘉实优势成长混合
003292
2022-08-09 1.2630 0.40%
嘉实新财富混合
002211
2022-08-09 1.0290 0.39%
嘉实远见先锋一年持有
012852
2022-08-09 0.8220 0.39%
嘉实品质发现混合A
013855
2022-08-09 1.1071 0.37%
嘉实品质发现混合C
013856
2022-08-09 1.1044 0.36%
嘉实文体娱乐股票A
003053
2022-08-09 1.6860 0.36%
嘉实基础产业优选股票
009126
2022-08-09 1.1438 0.36%
嘉实基础产业优选股票
009127
2022-08-09 1.1308 0.36%
嘉实稳宏债券A
003458
2022-08-09 1.6619 0.35%
嘉实稳宏债券C
003459
2022-08-09 1.6321 0.35%
嘉实新添辉定期混合A
005088
2022-08-09 1.2244 0.32%
嘉实新添辉定期混合C
005089
2022-08-09 1.1891 0.31%
嘉实文体娱乐股票C
003054
2022-08-09 1.6410 0.31%
嘉实量化阿尔法混合
070017
2022-08-09 1.3760 0.29%
嘉实中证500ETF
000008
2022-08-09 1.7855 0.28%
嘉实沪深300指数研
000176
2022-08-09 1.6211 0.28%
嘉实时代先锋三年持有
011643
2022-08-09 0.8187 0.27%
嘉实时代先锋三年持有
011644
2022-08-09 0.8153 0.27%
嘉实中证500ETF
070039
2022-08-09 1.3955 0.27%
嘉实资源精选股票A
005660
2022-08-09 2.5749 0.26%
嘉实资源精选股票C
005661
2022-08-09 2.5287 0.26%
嘉实中创400ETF
070030
2022-08-09 1.8478 0.22%
嘉实研究阿尔法股票
000082
2022-08-09 1.8370 0.22%
嘉实企业变革股票
001036
2022-08-09 1.7940 0.22%
嘉实中创400ETF
005727
2022-08-09 1.1100 0.21%
嘉实绝对收益策略定期
000414
2022-08-09 1.4050 0.21%
嘉实绝对收益策略定期
014216
2022-08-09 1.4010 0.21%
嘉实浦盈一年持有期混
011516
2022-08-09 1.0209 0.20%
嘉实浦盈一年持有期混
011517
2022-08-09 1.0150 0.20%
嘉实沪深300ETF
160724
2022-08-09 0.9623 0.19%
嘉实沪深300ETF
160706
2022-08-09 1.0415 0.18%
嘉实稳盛债券
002749
2022-08-09 1.1140 0.18%
嘉实稳怡债券
004486
2022-08-09 1.2198 0.16%
嘉实对冲套利定期混合
014112
2022-08-09 1.2770 0.16%
嘉实对冲套利定期混合
000585
2022-08-09 1.2820 0.16%
嘉实新起航混合
002212
2022-08-09 1.3420 0.15%
嘉实动力先锋混合A
009909
2022-08-09 0.8955 0.15%
嘉实动力先锋混合C
009910
2022-08-09 0.8831 0.15%
嘉实多利分级债券
160718
2022-08-09 1.1235 0.15%
嘉实新添益定期混合A
007266
2022-08-09 1.2105 0.15%
嘉实新添益定期混合C
007267
2022-08-09 1.1889 0.15%
嘉实产业优势混合A
013439
2022-08-09 0.9721 0.13%
嘉实产业优势混合C
013440
2022-08-09 0.9689 0.12%
嘉实核心蓝筹混合A
012671
2022-08-09 0.8645 0.12%
嘉实核心蓝筹混合C
012672
2022-08-09 0.8573 0.11%
嘉实润和量化定期混合
005166
2022-08-09 1.1401 0.11%
嘉实主题混合
070010
2022-08-09 1.7650 0.11%
嘉实产业先锋混合A
009869
2022-08-09 0.9668 0.10%
嘉实新添泽定期混合
004775
2022-08-09 1.2034 0.10%
嘉实产业先锋混合C
009870
2022-08-09 0.9510 0.09%
嘉实稳固收益债券A
009089
2022-08-09 1.1280 0.09%
嘉实稳固收益债券C
070020
2022-08-09 1.1250 0.09%
嘉实策略优选混合
001756
2022-08-09 1.1180 0.09%
嘉实致信一年定期纯债
009643
2022-08-09 1.0238 0.07%
嘉实鑫泰一年持有混合
013029
2022-08-09 1.0173 0.07%
嘉实鑫泰一年持有混合
013030
2022-08-09 1.0138 0.07%
嘉实添惠一年持有期混
014852
2022-08-09 1.0265 0.07%
嘉实添惠一年持有期混
014853
2022-08-09 1.0245 0.07%
嘉实鑫和一年持有期混
008664
2022-08-09 1.1150 0.05%
嘉实鑫和一年持有期混
008665
2022-08-09 1.1064 0.05%
嘉实新添丰定期混合
004916
2022-08-09 1.3109 0.05%
嘉实富时中国A50E
005229
2022-08-09 1.2022 0.04%
嘉实富时中国A50E
004488
2022-08-09 1.3557 0.04%
嘉实浦惠6个月持有期
009820
2022-08-09 1.0782 0.04%
嘉实稳惠6个月持有期
009558
2022-08-09 1.0502 0.04%
嘉实稳惠6个月持有期
009559
2022-08-09 1.0431 0.04%
嘉实均衡臻选一年持有
013630
2022-08-09 0.8414 0.04%
嘉实均衡臻选一年持有
013631
2022-08-09 0.8380 0.04%
嘉实稳健添利一年持有
013189
2022-08-09 0.9954 0.04%
嘉实稳和6个月持有纯
012279
2022-08-09 1.0309 0.03%
嘉实稳和6个月持有纯
012280
2022-08-09 1.0280 0.03%
嘉实浦惠6个月持有期
009821
2022-08-09 1.0703 0.03%
嘉实新添华定期混合
004353
2022-08-09 1.3689 0.02%
嘉实增强信用定期债券
000005
2022-08-09 1.0413 0.01%
嘉实安元39个月定期
008338
2022-08-09 1.0206 0.01%
嘉实债券
070005
2022-08-09 1.3472 0.01%
嘉实致元42个月定期
007589
2022-08-09 1.0298 0.01%
嘉实稳华纯债债券C
006920
2022-08-09 1.0333 0.01%
嘉实民安添复一年持有
012065
2022-08-09 0.9945 0.01%
嘉实民安添复一年持有
012066
2022-08-09 0.9916 0.01%
嘉实方舟6个月滚动持
013411
2022-08-09 1.0428 0.01%
嘉实方舟6个月滚动持
013412
2022-08-09 1.0405 0.01%
嘉实稳骏
003880
2022-08-09 1.0204 0.00%
嘉实新趋势混合
002222
2022-08-09 1.4810 0.00%
嘉实新优选混合
002149
2022-08-09 1.4100 0.00%
嘉实新起点混合A
001688
2022-08-09 1.3650 0.00%
嘉实新思路混合
001755
2022-08-09 1.1980 0.00%
嘉实回报混合
070018
2022-08-09 1.7030 0.00%
嘉实多元债券A
070015
2022-08-09 1.2420 0.00%
嘉实多元债券B
070016
2022-08-09 1.2360 0.00%
嘉实信用债券A
070025
2022-08-09 1.2290 0.00%
嘉实安元39个月定期
008339
2022-08-09 1.0186 0.00%
嘉实致益纯债债券
009294
2022-08-09 1.0217 0.00%
嘉实润泽量化定期混合
005167
2022-08-09 1.2002 0.00%
嘉实稳祥纯债债券C
003357
2022-08-09 1.2519 0.00%
嘉实稳华纯债债券
004544
2022-08-09 1.1577 0.00%
嘉实稳祥纯债债券A
002549
2022-08-09 1.3051 0.00%
嘉实稳荣债券
002550
2022-08-09 1.0480 0.00%
嘉实品质蓝筹一年持有
014872
2022-08-09 0.9226 0.00%
嘉实品质蓝筹一年持有
014873
2022-08-09 0.9189 -0.01%
嘉实短债债券C
013738
2022-08-09 1.0147 -0.01%
嘉实新兴科技100E
007815
2022-08-09 1.0833 -0.01%
嘉实新兴科技100E
007816
2022-08-09 1.0773 -0.01%
嘉实汇达中短债债券C
007320
2022-08-09 1.0257 -0.02%
嘉实央企创新驱动ET
007792
2022-08-09 1.2161 -0.02%
嘉实央企创新驱动ET
007793
2022-08-09 1.2096 -0.02%
嘉实超短债债券A
012773
2022-08-09 1.0541 -0.02%
嘉实安益混合
003187
2022-08-09 1.3004 -0.02%
嘉实中短债债券A
006797
2022-08-09 1.0772 -0.02%
嘉实中短债债券C
006798
2022-08-09 1.0736 -0.02%
嘉实超短债债券
070009
2022-08-09 1.0538 -0.02%
嘉实短债债券A
013737
2022-08-09 1.0155 -0.02%
嘉实沪港深回报混合
004477
2022-08-09 1.5556 -0.03%
嘉实60天滚动持有短
012957
2022-08-09 1.0347 -0.03%
嘉实60天滚动持有短
012958
2022-08-09 1.0328 -0.03%
嘉实汇达中短债债券A
007319
2022-08-09 1.0270 -0.03%
嘉实稳裕混合A
011249
2022-08-09 1.0247 -0.04%
嘉实稳裕混合C
011250
2022-08-09 1.0171 -0.04%
嘉实稳熙纯债债券
004066
2022-08-09 1.0077 -0.04%
嘉实互融精选股票
006603
2022-08-09 1.0355 -0.04%
嘉实稳瑞纯债债券
002548
2022-08-09 1.0375 -0.05%
嘉实纯债债券A
070037
2022-08-09 1.2518 -0.05%
嘉实回报精选股票
008958
2022-08-09 1.1938 -0.05%
嘉实致安3个月定期债
007879
2022-08-09 1.0921 -0.05%
嘉实汇鑫中短债A
007529
2022-08-09 1.0597 -0.05%
嘉实汇鑫中短债C
007530
2022-08-09 1.0490 -0.05%
嘉实中债3-5年国开
008015
2022-08-09 1.0366 -0.06%
嘉实稳元纯债债券C
011950
2022-08-09 1.0357 -0.06%
嘉实纯债债券C
070038
2022-08-09 1.2282 -0.06%
嘉实稳元纯债债券
003461
2022-08-09 1.1046 -0.06%
嘉实服务增值行业混合
070006
2022-08-09 7.4350 -0.07%
嘉实中债3-5年国开
008016
2022-08-09 1.0360 -0.07%
嘉实致嘉纯债债券
009599
2022-08-09 1.0264 -0.07%
嘉实新起点混合C
002178
2022-08-09 1.2980 -0.08%
嘉实丰年一年定期纯债
010255
2022-08-09 1.0347 -0.08%
嘉实致泓一年定期纯债
011079
2022-08-09 1.0169 -0.08%
嘉实信用债券C
070026
2022-08-09 1.2050 -0.08%
嘉实致远3个月定期纯
013544
2022-08-09 1.0047 -0.08%
嘉实融惠混合A
013995
2022-08-09 1.0257 -0.08%
嘉实融惠混合C
013996
2022-08-09 1.0239 -0.08%
嘉实致乾纯债债券
014392
2022-08-09 1.0109 -0.08%
嘉实稳联纯债债券
006468
2022-08-09 1.0239 -0.09%
嘉实稳泽纯债债券
003056
2022-08-09 1.0233 -0.09%
嘉实中债1-3政金债
007021
2022-08-09 1.0225 -0.09%
嘉实丰安6个月定期债
004030
2022-08-09 1.0415 -0.09%
嘉实丰年一年定期纯债
010254
2022-08-09 1.0395 -0.09%
嘉实商业银行精选债券
007670
2022-08-09 1.0389 -0.09%
嘉实致禄3个月定期纯
007986
2022-08-09 1.0202 -0.10%
嘉实彭博国开债1-5
009772
2022-08-09 1.0504 -0.10%
嘉实彭博国开债1-5
009773
2022-08-09 1.0491 -0.10%
嘉实致明3个月定期纯
011628
2022-08-09 1.0103 -0.10%
嘉实致兴定开债发起式
005670
2022-08-09 1.0394 -0.10%
嘉实中债1-3政金债
007022
2022-08-09 1.0215 -0.10%
嘉实致享纯债债券
006841
2022-08-09 1.0124 -0.10%
嘉实稳鑫纯债债券
002991
2022-08-09 1.0407 -0.10%
嘉实致宁3个月定开纯
008620
2022-08-09 1.0347 -0.10%
嘉实致盈债券
006450
2022-08-09 1.0250 -0.10%
嘉实基本面50指数(
160716
2022-08-09 1.5524 -0.12%
嘉实基本面50指数(
160725
2022-08-09 1.0784 -0.12%
嘉实致华纯债债券
007716
2022-08-09 1.0326 -0.13%
嘉实沪深300红利低
007605
2022-08-09 1.0739 -0.13%
嘉实沪深300红利低
007606
2022-08-09 1.0624 -0.13%
嘉实低价策略股票
001577
2022-08-09 2.0730 -0.14%
嘉实长青竞争优势股票
007133
2022-08-09 1.2100 -0.14%
嘉实长青竞争优势股票
007134
2022-08-09 1.1878 -0.14%
嘉实价值精选股票
005267
2022-08-09 1.8131 -0.17%
嘉实优化红利混合C
012616
2022-08-09 1.7190 -0.17%
嘉实匠心回报混合A
011626
2022-08-09 0.8696 -0.22%
嘉实匠心回报混合C
011627
2022-08-09 0.8601 -0.22%
嘉实核心优势股票发起
005612
2022-08-09 1.4328 -0.22%
嘉实优化红利混合
070032
2022-08-09 1.7250 -0.23%
嘉实优势精选混合A
012225
2022-08-09 0.8269 -0.23%
嘉实优势精选混合C
012226
2022-08-09 0.8214 -0.23%
嘉实蓝筹优势混合A
012067
2022-08-09 0.8503 -0.23%
嘉实蓝筹优势混合C
012068
2022-08-09 0.8453 -0.24%
嘉实稳福混合A
009387
2022-08-09 1.1619 -0.24%
嘉实稳福混合C
009388
2022-08-09 1.1511 -0.24%
嘉实稳健混合
070003
2022-08-09 1.5094 -0.24%
嘉实消费精选股票C
006605
2022-08-09 1.8734 -0.24%
嘉实消费精选股票A
006604
2022-08-09 1.9078 -0.25%
嘉实深证基本面120
005998
2022-08-09 1.2565 -0.29%
嘉实价值创造三年持有
013624
2022-08-09 1.0087 -0.29%
嘉实价值创造三年持有
013625
2022-08-09 1.0069 -0.30%
嘉实深证基本面120
070023
2022-08-09 2.0382 -0.30%
嘉实战略配售(LOF
501189
2022-08-09 1.0215 -0.33%
嘉实丰和灵活配置混合
004355
2022-08-09 1.9396 -0.35%
嘉实精选平衡混合A
009649
2022-08-09 1.1666 -0.37%
嘉实精选平衡混合C
009650
2022-08-09 1.1547 -0.37%
嘉实瑞享定期混合
160726
2022-08-09 1.0064 -0.39%
嘉实远见企业精选两年
008150
2022-08-09 0.9660 -0.39%
嘉实价值长青混合A
010273
2022-08-09 0.8654 -0.40%
嘉实成长收益混合A
070001
2022-08-09 1.5932 -0.40%
嘉实价值长青混合C
010274
2022-08-09 0.8598 -0.41%
嘉实价值驱动一年持有
012534
2022-08-09 0.8747 -0.42%
嘉实价值驱动一年持有
012533
2022-08-09 0.8801 -0.43%
嘉实优质核心两年持有
011805
2022-08-09 0.8379 -0.43%
嘉实优质核心两年持有
011806
2022-08-09 0.8350 -0.43%
嘉实沪港深精选股票
001878
2022-08-09 1.8620 -0.43%
嘉实中证金融地产ET
001539
2022-08-09 1.1279 -0.43%
嘉实增长混合
070002
2022-08-09 18.4760 -0.43%
嘉实中证金融地产ET
005999
2022-08-09 1.0355 -0.43%
嘉实价值臻选混合
011518
2022-08-09 0.8381 -0.44%
嘉实价值优势混合
070019
2022-08-09 2.1670 -0.46%
嘉实内需精选混合C
014075
2022-08-09 0.9729 -0.47%
嘉实内需精选混合A
014074
2022-08-09 0.9763 -0.48%
嘉实瑞成两年持有期混
009138
2022-08-09 1.1515 -0.48%
嘉实瑞成两年持有期混
009139
2022-08-09 1.1413 -0.48%
嘉实泰和混合
000595
2022-08-09 3.5250 -0.48%
嘉实新兴产业股票
000751
2022-08-09 4.1540 -0.48%
嘉实核心成长混合A
010186
2022-08-09 0.7947 -0.50%
嘉实金融精选股票A
005662
2022-08-09 1.1504 -0.50%
嘉实金融精选股票C
005663
2022-08-09 1.1252 -0.50%
嘉实价值发现三个月定
010190
2022-08-09 0.9644 -0.51%
嘉实恒生中国企业
160717
2022-08-09 0.5456 -0.51%
嘉实核心成长混合C
010187
2022-08-09 0.7890 -0.52%
嘉实新消费股票
001044
2022-08-09 2.1230 -0.52%
嘉实领先优势混合C
012345
2022-08-09 0.8421 -0.53%
嘉实领先优势混合A
012344
2022-08-09 0.8470 -0.54%
嘉实成长增强混合
001759
2022-08-09 1.4860 -0.54%
嘉实远见精选两年持有
009795
2022-08-09 0.8171 -0.54%
嘉实领先成长混合
070022
2022-08-09 2.5220 -0.55%
嘉实瑞和两年持有期混
009137
2022-08-09 1.1456 -0.57%
嘉实中证医疗指数发起
014603
2022-08-09 0.8830 -0.60%
嘉实中证医疗指数发起
014602
2022-08-09 0.8841 -0.61%
嘉实医药健康股票A
005303
2022-08-09 1.9329 -0.61%
嘉实医药健康股票C
005304
2022-08-09 1.8633 -0.61%
嘉实新收益混合
000870
2022-08-09 1.9460 -0.61%
嘉实优质精选混合C
010276
2022-08-09 0.8788 -0.63%
嘉实优质精选混合A
010275
2022-08-09 0.8846 -0.64%
嘉实中证主要消费ET
009179
2022-08-09 1.3110 -0.64%
嘉实中证主要消费ET
009180
2022-08-09 1.3050 -0.64%
嘉实优质企业混合
070099
2022-08-09 2.0030 -0.64%
嘉实医药健康100E
008154
2022-08-09 0.6765 -0.73%
嘉实医药健康100E
008155
2022-08-09 0.6747 -0.74%
嘉实医疗保健股票
000711
2022-08-09 2.5160 -0.75%
嘉实港股互联网产业核
011925
2022-08-09 0.6554 -0.82%
嘉实港股互联网产业核
011924
2022-08-09 0.6586 -0.83%
嘉实港股通新经济指数
501311
2022-08-09 0.9439 -0.83%
嘉实港股通新经济指数
006614
2022-08-09 0.9305 -0.83%
嘉实中证软件服务ET
012619
2022-08-09 0.7609 -0.98%
嘉实中证软件服务ET
012620
2022-08-09 0.7595 -0.98%
嘉实农业产业股票
003634
2022-08-09 2.0740 -2.62%
嘉实农业产业股票C
015468
2022-08-09 0.9627 -2.62%
嘉实全球价值股票(Q
013328
2022-08-08 0.8901 0.15%
嘉实全球价值股票(Q
013329
2022-08-08 0.8406 -0.28%
嘉实养老2030混合
006245
2022-08-05 1.4427 1.06%
嘉实养老2050混合
007188
2022-08-05 1.6045 0.96%
嘉实养老2040混合
006307
2022-08-05 1.5183 0.89%
嘉实养老2045五年
012512
2022-08-05 0.9387 0.70%
嘉实领航资产配置混合
005156
2022-08-05 1.2793 0.49%
嘉实领航资产配置混合
005157
2022-08-05 1.2293 0.48%
嘉实安康稳健养老目标
012508
2022-08-05 0.9855 0.26%
嘉实民安添岁稳健养老
010277
2022-08-05 1.0170 0.25%
嘉实福康稳健养老一年
010866
2022-08-05 0.9915 0.25%
嘉实丰益策略定期债券
000183
2022-08-05 1.0246 0.23%
嘉实致融一年定期债券
008661
2022-08-05 1.0220 0.19%
嘉实悦康养老一年持有
013539
2022-08-05 1.0031 0.01%
嘉实丰益纯债定期债券
000116
2022-08-05 1.0175 -0.07%
嘉实中证金边国债ET
000087
2022-06-14 1.0211 -0.03%
嘉实中证金边国债ET
000088
2022-06-14 1.0104 -0.03%
嘉实民企精选一年定开
008118
2022-01-17 1.0124 -0.04%
嘉实如意宝定期债券A
000113
2021-09-22 1.2050 0.08%
嘉实如意宝定期债券C
000115
2021-09-22 1.1830 0.08%
嘉实新添荣定期混合C
005797
2021-07-13 1.0575 -0.36%
嘉实新添荣定期混合A
005796
2021-07-13 1.0777 -0.42%
嘉实6个月理财债券E
004356
2021-06-21 1.0042 0.03%
嘉实6个月理财债券A
003879
2021-06-21 1.0221 0.03%
嘉实新添元定期混合C
006983
2021-05-18 1.1346 -0.11%
嘉实新添元定期混合A
006982
2021-05-18 1.1491 -0.12%
嘉实新添康定期混合A
005603
2021-01-05 1.5379 -0.04%
嘉实新添康定期混合C
005604
2021-01-05 1.5167 -0.04%
嘉实中证企业债指数A
160720
2020-08-20 1.1622 0.03%
嘉实中证企业债指数C
160721
2020-08-20 1.1692 0.03%
嘉实新机遇混合发起式
001620
2018-11-28 1.0530 0.10%
[ 嘉实基金旗下 共335只基金 ]

←回首页  m.admin88.com   回顶部 ↑