时  间:  收益率:
股票占比:
金鹰基金旗下股票型基金、混合型基金、债券型基金
基金名称/代码 净值日期 单位净值 日增长率
金鹰元和灵活配置混合
002681
2020-10-30 1.5033 0.82%
金鹰元和灵活配置混合
002682
2020-10-30 1.4760 0.82%
金鹰多元策略混合
002844
2020-10-30 1.6459 0.37%
金鹰改革红利混合
001951
2020-10-30 1.6790 0.24%
金鹰添盛定开债券
005752
2020-10-30 0.9991 0.01%
金鹰添鑫定开债发起式
006788
2020-10-30 1.0030 0.01%
金鹰添益3个月定开债
003163
2020-10-30 1.0224 0.00%
金鹰添祥中短债A
006389
2020-10-30 1.0605 0.00%
金鹰添祥中短债C
006390
2020-10-30 1.0550 0.00%
金鹰元盛债券型发起式
162108
2020-10-30 1.1460 0.00%
金鹰元盛债券型发起式
004333
2020-10-30 1.1830 0.00%
金鹰添瑞中短债A
005010
2020-10-30 1.0302 0.00%
金鹰添瑞中短债C
005011
2020-10-30 1.0179 0.00%
金鹰添享纯债债券
003852
2020-10-30 0.8985 0.00%
金鹰添荣纯债债券
004033
2020-10-30 1.0065 0.00%
金鹰民族新兴混合
001298
2020-10-30 2.0110 0.00%
金鹰智慧生活混合
002303
2020-10-30 1.7530 0.00%
金鹰添润定开债
004045
2020-10-30 1.0542 -0.02%
金鹰添裕纯债债券
003733
2020-10-30 1.0183 -0.02%
金鹰添盈纯债债券
003384
2020-10-30 1.0406 -0.05%
金鹰鑫日享债券A
006974
2020-10-30 1.0597 -0.08%
金鹰鑫日享债券C
006975
2020-10-30 1.0580 -0.08%
金鹰元祺信用债
002490
2020-10-30 1.2443 -0.19%
金鹰鑫益混合C
003485
2020-10-30 1.2332 -0.25%
金鹰鑫益混合A
003484
2020-10-30 1.2303 -0.26%
金鹰鑫益混合E
007233
2020-10-30 1.1145 -0.26%
金鹰元安混合A
000110
2020-10-30 1.4369 -0.31%
金鹰元安混合C
002513
2020-10-30 1.4066 -0.32%
金鹰鑫瑞混合C
003503
2020-10-30 1.3456 -0.41%
金鹰鑫瑞混合A
003502
2020-10-30 1.1940 -0.42%
金鹰元禧混合C
002425
2020-10-30 1.3278 -0.50%
金鹰元禧混合A
210006
2020-10-30 1.3278 -0.50%
金鹰技术领先灵活配置
210007
2020-10-30 0.7910 -0.50%
金鹰添利信用债债券A
002586
2020-10-30 1.2100 -0.58%
金鹰添利信用债债券C
002587
2020-10-30 1.2040 -0.58%
金鹰技术领先灵活配置
002196
2020-10-30 0.8090 -0.61%
金鹰转型动力混合
004044
2020-10-30 1.1132 -0.62%
金鹰民丰回报定期开放
004265
2020-10-30 1.1143 -0.69%
金鹰灵活配置混合A
210010
2020-10-30 1.5209 -0.71%
金鹰灵活配置混合C
210011
2020-10-30 1.4139 -0.71%
金鹰民安回报定开A
006972
2020-10-30 1.0799 -0.72%
金鹰民安回报定开C
007735
2020-10-30 1.0780 -0.72%
金鹰稳健成长混合
210004
2020-10-30 1.9520 -0.76%
金鹰周期优选混合
004211
2020-10-30 1.0709 -0.78%
金鹰科技创新股票
001167
2020-10-30 0.9600 -0.83%
金鹰主题优势混合
210005
2020-10-30 2.0300 -0.83%
金鹰行业优势混合
210003
2020-10-30 1.9767 -0.91%
金鹰内需成长混合A
009968
2020-10-30 1.0193 -0.95%
金鹰内需成长混合C
009969
2020-10-30 1.0177 -0.95%
金鹰持久增利债券(L
162105
2020-10-30 1.3385 -1.12%
金鹰持久增利债券(L
004267
2020-10-30 1.3690 -1.13%
金鹰产业整合混合
001366
2020-10-30 1.3080 -1.21%
金鹰信息产业股票A
003853
2020-10-30 2.6838 -1.23%
金鹰信息产业股票C
005885
2020-10-30 2.6877 -1.23%
金鹰成份优选混合
210001
2020-10-30 1.2194 -1.33%
金鹰元丰债券
210014
2020-10-30 1.3931 -1.39%
金鹰医疗健康产业A
004040
2020-10-30 1.9404 -1.49%
金鹰医疗健康产业C
004041
2020-10-30 2.0287 -1.49%
金鹰策略配置混合
210008
2020-10-30 1.7682 -1.59%
金鹰量化精选股票(L
162107
2020-10-30 0.8880 -2.63%
金鹰核心资源混合
210009
2020-10-30 1.3280 -2.64%
金鹰中小盘精选混合
162102
2020-10-30 1.2744 -3.07%
金鹰红利价值混合
210002
2020-10-30 1.4424 -3.18%
[ 金鹰基金旗下 共63只基金 ]

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