时  间:  收益率:
股票占比:
中海基金旗下股票型基金、混合型基金、债券型基金
基金名称/代码 净值日期 单位净值 日增长率
中海环保新能源混合
398051
2022-08-09 3.0180 2.37%
中海积极增利混合
001279
2022-08-09 3.0720 1.89%
中海能源策略混合
398021
2022-08-09 1.5693 1.49%
中海蓝筹混合
398031
2022-08-09 0.9222 1.03%
中海顺鑫灵活配置混合
002213
2022-08-09 2.3034 0.99%
中海分红增利混合
398011
2022-08-09 0.9670 0.98%
中海混改红利混合
001574
2022-08-09 1.8360 0.71%
中海可转债债券C
000004
2022-08-09 0.8810 0.46%
中海可转债债券A
000003
2022-08-09 0.8900 0.45%
中海信息产业精选混合
000166
2022-08-09 1.3979 0.43%
中海魅力长三角混合
001864
2022-08-09 2.6780 0.30%
中海沪港深多策略灵活
005646
2022-08-09 0.8846 0.18%
中海积极收益混合
000597
2022-08-09 1.4330 0.14%
中海合嘉增强收益债券
002965
2022-08-09 1.3030 0.13%
中海合嘉增强收益债券
002966
2022-08-09 1.2956 0.12%
中海增强收益债券A
395011
2022-08-09 1.2730 0.08%
中海沪港深价值优选混
002214
2022-08-09 1.2400 0.08%
中海海誉混合A
011514
2022-08-09 0.9988 0.06%
中海海誉混合C
011515
2022-08-09 0.9908 0.06%
中海增强收益债券C
395012
2022-08-09 1.2340 0.00%
中海稳健收益债券
395001
2022-08-09 1.2420 0.00%
中海上证50指数增强
399001
2022-08-09 1.3180 0.00%
中海添瑞定开混合
005252
2022-08-09 1.1680 -0.03%
中海海颐混合A
013581
2022-08-09 1.0145 -0.03%
中海海颐混合C
013582
2022-08-09 1.0126 -0.03%
中海中短债债券
000674
2022-08-09 0.9209 -0.09%
中海纯债债券A
000298
2022-08-09 1.1390 -0.09%
中海纯债债券C
000299
2022-08-09 1.1290 -0.09%
中海惠裕纯债发起式
163907
2022-08-09 0.8160 -0.12%
中海优势精选灵活配置
393001
2022-08-09 1.4860 -0.13%
中海消费混合
398061
2022-08-09 5.0360 -0.32%
中海医药健康产业精选
000878
2022-08-09 1.7140 -0.35%
中海医药健康产业精选
000879
2022-08-09 1.5830 -0.38%
中海医疗保健主题股票
399011
2022-08-09 1.5040 -0.46%
中海优质成长混合
398001
2022-08-09 0.3700 -0.46%
中海进取收益混合
001252
2022-08-09 1.7540 -0.51%
中海量化策略混合
398041
2022-08-09 1.1350 -0.53%
中海添顺定期开放混合
004219
2021-06-18 1.0377 0.00%
中海瑞利六个月定开债
000316
2021-03-16 0.8416 0.00%
[ 中海基金旗下 共39只基金 ]

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