时  间:  收益率:
股票占比:
中欧基金旗下股票型基金、混合型基金、债券型基金
基金名称/代码 净值日期 单位净值 日增长率
中欧明睿新常态混合A
001811
2022-08-09 3.2194 1.93%
中欧明睿新常态混合C
005765
2022-08-09 3.1375 1.93%
中欧永裕混合A
001306
2022-08-09 1.6430 1.73%
中欧盛世成长混合(L
166011
2022-08-09 2.3101 1.73%
中欧盛世成长混合(L
004233
2022-08-09 2.2307 1.72%
中欧盛世成长混合(L
001888
2022-08-09 2.3198 1.72%
中欧永裕混合C
001307
2022-08-09 1.5520 1.70%
中欧碳中和混合发起A
014765
2022-08-09 1.1652 1.70%
中欧碳中和混合发起C
014766
2022-08-09 1.1612 1.70%
中欧瑾和灵活配置混合
001173
2022-08-09 1.5070 1.69%
中欧瑾和灵活配置混合
001174
2022-08-09 1.4450 1.69%
中欧明睿新起点混合
001000
2022-08-09 2.1350 1.67%
中欧先进制造股票A
004812
2022-08-09 3.4397 1.66%
中欧周期景气混合发起
014608
2022-08-09 0.9490 1.66%
中欧周期景气混合发起
014609
2022-08-09 0.9463 1.65%
中欧先进制造股票C
004813
2022-08-09 3.3866 1.65%
中欧瑞丰灵活配置混合
004740
2022-08-09 1.1016 1.57%
中欧瑞丰灵活配置混合
166023
2022-08-09 1.1368 1.56%
中欧阿尔法混合A
009776
2022-08-09 0.9723 1.21%
中欧阿尔法混合C
009777
2022-08-09 0.9628 1.21%
中欧产业前瞻混合A
012390
2022-08-09 0.8272 1.08%
中欧产业前瞻混合C
012391
2022-08-09 0.8195 1.07%
中欧景气前瞻一年混合
012557
2022-08-09 0.8966 1.07%
中欧景气前瞻一年混合
012558
2022-08-09 0.8895 1.07%
中欧红利优享混合A
004814
2022-08-09 1.4505 1.06%
中欧红利优享混合C
004815
2022-08-09 1.4019 1.06%
中欧科创主题3年封闭
501081
2022-08-09 1.8870 0.97%
中欧智能制造混合C
015144
2022-08-09 1.1282 0.88%
中欧智能制造混合A
015143
2022-08-09 1.1304 0.87%
中欧责任投资混合C
009873
2022-08-09 0.8961 0.86%
中欧责任投资混合A
009872
2022-08-09 0.9099 0.85%
中欧价值智选混合C
004235
2022-08-09 4.7617 0.83%
中欧价值智选混合A
166019
2022-08-09 5.0246 0.83%
中欧价值智选混合E
001887
2022-08-09 5.5450 0.83%
中欧研究精选混合A
011435
2022-08-09 0.8013 0.75%
中欧研究精选混合C
011436
2022-08-09 0.7925 0.75%
中欧量化先锋混合C
014996
2022-08-09 1.0284 0.71%
中欧量化先锋混合A
014995
2022-08-09 1.0314 0.70%
中欧量化驱动混合
001980
2022-08-09 1.6941 0.70%
中欧数据挖掘混合A
001990
2022-08-09 1.7648 0.67%
中欧数据挖掘混合C
004234
2022-08-09 1.6885 0.67%
中欧金安量化混合A
014135
2022-08-09 1.0070 0.67%
中欧金安量化混合C
014136
2022-08-09 1.0025 0.66%
中欧量化动力混合A
015006
2022-08-09 1.1011 0.65%
中欧量化动力混合C
015007
2022-08-09 1.0981 0.64%
中欧时代先锋股票C
004241
2022-08-09 1.5539 0.64%
中欧时代先锋股票A
001938
2022-08-09 1.6065 0.64%
中欧创新未来18个月
501208
2022-08-09 0.9767 0.62%
中欧内需成长混合A
010852
2022-08-09 0.8148 0.62%
中欧内需成长混合C
010853
2022-08-09 0.8082 0.61%
中欧启航三年混合A
008375
2022-08-09 1.3292 0.60%
中欧启航三年混合C
008376
2022-08-09 1.3153 0.59%
中欧成长领航一年持有
014420
2022-08-09 1.0046 0.59%
中欧成长领航一年持有
014421
2022-08-09 1.0001 0.59%
中欧行业成长混合(L
166006
2022-08-09 1.9851 0.58%
中欧行业成长混合(L
001886
2022-08-09 1.9937 0.58%
中欧行业成长混合(L
004231
2022-08-09 1.9120 0.57%
中欧量化动能混合A
014701
2022-08-09 1.0234 0.55%
中欧量化动能混合C
014702
2022-08-09 1.0221 0.55%
中欧新兴价值一年持有
013220
2022-08-09 1.0131 0.51%
中欧新兴价值一年持有
013221
2022-08-09 1.0056 0.50%
中欧多元价值三年持有
014404
2022-08-09 1.0146 0.49%
中欧多元价值三年持有
014405
2022-08-09 1.0124 0.49%
中欧可转债债券C
004994
2022-08-09 1.5118 0.49%
中欧可转债债券A
004993
2022-08-09 1.5387 0.48%
中欧鼎利债券E
009519
2022-08-09 1.3841 0.38%
中欧鼎利债券C
009520
2022-08-09 1.3719 0.38%
中欧鼎利债券A
166010
2022-08-09 1.2825 0.38%
中欧中证500指数增
015454
2022-08-09 1.0172 0.36%
中欧中证500指数增
015453
2022-08-09 1.0188 0.35%
中欧品质消费股票A
005620
2022-08-09 1.5354 0.28%
中欧品质消费股票C
005621
2022-08-09 1.4916 0.28%
中欧精选定期开放混合
001890
2022-08-09 1.8120 0.22%
中欧精选定期开放混合
001117
2022-08-09 1.8060 0.22%
中欧瑾源灵活配置混合
001146
2022-08-09 1.6263 0.20%
中欧瑾源灵活配置混合
001147
2022-08-09 1.5137 0.20%
中欧新趋势混合E
001881
2022-08-09 1.5125 0.13%
中欧新趋势混合A
166001
2022-08-09 1.4041 0.13%
中欧新趋势混合X
011264
2022-08-09 0.9111 0.13%
中欧成长优选混合A
166020
2022-08-09 1.6925 0.12%
中欧成长优选混合E
001891
2022-08-09 1.7627 0.12%
中欧新趋势混合C
005787
2022-08-09 1.3795 0.12%
中欧潜力价值灵活配置
001810
2022-08-09 1.8200 0.11%
中欧美益稳健两年混合
009753
2022-08-09 1.1123 0.11%
中欧匠心两年持有期混
006529
2022-08-09 1.2992 0.11%
中欧匠心两年持有期混
006530
2022-08-09 1.2866 0.11%
中欧瑾尚混合A
013830
2022-08-09 0.9908 0.11%
中欧瑾尚混合C
013831
2022-08-09 0.9899 0.11%
中欧生益稳健一年混合
010900
2022-08-09 1.0210 0.11%
中欧生益稳健一年混合
010901
2022-08-09 1.0114 0.11%
中欧美益稳健两年混合
009754
2022-08-09 1.1058 0.10%
中欧价值发现混合E
001882
2022-08-09 2.3665 0.08%
中欧双利债券A
002961
2022-08-09 1.2233 0.08%
中欧双利债券C
002962
2022-08-09 1.1950 0.08%
中欧价值发现混合C
004232
2022-08-09 2.0533 0.08%
中欧价值发现混合A
166005
2022-08-09 2.1273 0.08%
中欧潜力价值灵活配置
005764
2022-08-09 1.7550 0.06%
中欧真益稳健一年混合
009515
2022-08-09 1.0994 0.05%
中欧达益稳健一年混合
010215
2022-08-09 1.0604 0.05%
中欧达益稳健一年混合
010216
2022-08-09 1.0491 0.05%
中欧洞见一年持有混合
012647
2022-08-09 1.0123 0.05%
中欧稳宁9个月持有债
012145
2022-08-09 1.0235 0.04%
中欧真益稳健一年混合
009516
2022-08-09 1.0850 0.04%
中欧消费主题股票A
002621
2022-08-09 2.2780 0.04%
中欧瑾泉灵活配置混合
001110
2022-08-09 1.8944 0.03%
中欧新蓝筹混合A
166002
2022-08-09 2.0560 0.03%
中欧瑾泉灵活配置混合
001111
2022-08-09 1.4920 0.03%
中欧新蓝筹混合E
001885
2022-08-09 2.0650 0.03%
中欧稳宁9个月持有债
012146
2022-08-09 1.0193 0.03%
中欧新蓝筹混合C
004237
2022-08-09 2.0019 0.02%
中欧纯债债券(LOF
166016
2022-08-09 1.0090 0.00%
中欧纯债债券(LOF
002592
2022-08-09 1.0090 0.00%
中欧消费主题股票C
002697
2022-08-09 2.2380 0.00%
中欧中证同业存单AA
015827
2022-08-09 1.0052 0.00%
中欧兴盈一年定开债券
013283
2022-08-09 1.0137 -0.01%
中欧稳利60天滚动持
012915
2022-08-09 1.0352 -0.01%
中欧稳利60天滚动持
012916
2022-08-09 1.0330 -0.01%
中欧瑾添混合C
013999
2022-08-09 1.0039 -0.01%
中欧短债债券A
002920
2022-08-09 1.0277 -0.01%
中欧短债债券C
006562
2022-08-09 1.0134 -0.01%
中欧心益稳健6个月混
009621
2022-08-09 1.1092 -0.01%
中欧心益稳健6个月混
009622
2022-08-09 1.0999 -0.02%
中欧招益稳健一年持有
013912
2022-08-09 1.0056 -0.02%
中欧招益稳健一年持有
013913
2022-08-09 1.0032 -0.02%
中欧瑾添混合A
013998
2022-08-09 1.0046 -0.02%
中欧中短债债券发起A
015502
2022-08-09 1.0170 -0.02%
中欧中短债债券发起C
015503
2022-08-09 1.0161 -0.02%
中欧康裕混合A
004442
2022-08-09 1.2772 -0.03%
中欧康裕混合C
004455
2022-08-09 1.2733 -0.03%
中欧兴华债券
005736
2022-08-09 1.0922 -0.03%
中欧增强回报债券(L
166008
2022-08-09 0.9980 -0.03%
中欧瑾泰债券A
004728
2022-08-09 1.0692 -0.04%
中欧瑾泰债券C
004729
2022-08-09 1.0532 -0.04%
中欧兴利债券
001776
2022-08-09 1.0517 -0.04%
中欧增强回报债券(L
007446
2022-08-09 0.9888 -0.04%
中欧增强回报债券(L
001889
2022-08-09 0.9930 -0.04%
中欧兴利债券C
012897
2022-08-09 1.0479 -0.04%
中欧聚瑞债券A
005419
2022-08-09 1.0619 -0.05%
中欧聚瑞债券C
005420
2022-08-09 1.0480 -0.05%
中欧瑾灵灵活配置混合
004734
2022-08-09 1.3933 -0.06%
中欧瑾灵灵活配置混合
004735
2022-08-09 1.3396 -0.06%
中欧兴悦债券
012240
2022-08-09 1.0265 -0.06%
中欧融享增益一年持有
014657
2022-08-09 1.0075 -0.07%
中欧琪和灵活配置混合
001165
2022-08-09 1.2367 -0.07%
中欧琪和灵活配置混合
001164
2022-08-09 1.2611 -0.08%
中欧瑾通灵活配置混合
002009
2022-08-09 1.4176 -0.08%
中欧添益一年混合A
010188
2022-08-09 1.0662 -0.08%
中欧融享增益一年持有
014658
2022-08-09 1.0053 -0.08%
中欧鑫享鼎益一年持有
015098
2022-08-09 1.0237 -0.08%
中欧鑫享鼎益一年持有
015099
2022-08-09 1.0220 -0.08%
中欧琪福混合A
014759
2022-08-09 1.0167 -0.09%
中欧琪福混合C
014760
2022-08-09 1.0153 -0.09%
中欧丰利债券A
014000
2022-08-09 0.9987 -0.09%
中欧融益稳健一年混合
011393
2022-08-09 1.0665 -0.09%
中欧融益稳健一年混合
011394
2022-08-09 1.0603 -0.09%
中欧添益一年混合C
010189
2022-08-09 1.0547 -0.09%
中欧瑾通灵活配置混合
002010
2022-08-09 1.3785 -0.09%
中欧悦享生活混合A
010336
2022-08-09 0.6899 -0.10%
中欧丰利债券C
014001
2022-08-09 0.9960 -0.10%
中欧瑾利混合A
010712
2022-08-09 1.0254 -0.11%
中欧瑾利混合C
010713
2022-08-09 1.0237 -0.12%
中欧悦享生活混合C
010337
2022-08-09 0.6811 -0.12%
中欧恒利三年定期开放
166024
2022-08-09 0.9577 -0.16%
中欧互通精选混合A
166007
2022-08-09 2.1545 -0.18%
中欧互通精选混合E
001884
2022-08-09 2.1740 -0.18%
中欧创新成长灵活配置
005275
2022-08-09 1.7742 -0.19%
中欧创新成长灵活配置
005276
2022-08-09 1.7147 -0.19%
中欧嘉和三年混合A
009210
2022-08-09 1.1807 -0.25%
中欧嘉和三年混合C
009211
2022-08-09 1.1704 -0.25%
中欧沪深300指数增
015387
2022-08-09 1.0061 -0.27%
中欧沪深300指数增
015388
2022-08-09 1.0038 -0.28%
中欧创业板两年定开混
009791
2022-08-09 0.9321 -0.33%
中欧创业板两年定开混
166027
2022-08-09 0.9436 -0.34%
中欧嘉选混合A
010947
2022-08-09 0.8412 -0.34%
中欧嘉选混合C
010948
2022-08-09 0.8317 -0.35%
中欧互联网先锋混合A
010213
2022-08-09 0.8076 -0.35%
中欧互联网先锋混合C
010214
2022-08-09 0.8003 -0.35%
中欧新动力混合(LO
001883
2022-08-09 3.3079 -0.36%
中欧新动力混合(LO
166009
2022-08-09 3.2777 -0.36%
中欧新动力混合(LO
004236
2022-08-09 3.1909 -0.36%
中欧价值成长混合A
010723
2022-08-09 0.8054 -0.36%
中欧价值成长混合C
010724
2022-08-09 0.7948 -0.36%
中欧均衡成长混合A
010678
2022-08-09 0.8179 -0.38%
中欧均衡成长混合C
010679
2022-08-09 0.8071 -0.38%
中欧核心消费股票发起
015085
2022-08-09 1.0576 -0.38%
中欧核心消费股票发起
015086
2022-08-09 1.0557 -0.38%
中欧嘉泽灵活配置混合
005421
2022-08-09 2.2539 -0.48%
中欧港股通精选一年持
013991
2022-08-09 0.7660 -0.49%
中欧港股通精选一年持
013992
2022-08-09 0.7619 -0.50%
中欧丰泓沪港深混合A
002685
2022-08-09 1.2790 -0.62%
中欧丰泓沪港深混合C
002686
2022-08-09 1.2590 -0.63%
中欧光熠一年持有混合
013993
2022-08-09 1.0561 -0.69%
中欧光熠一年持有混合
013994
2022-08-09 1.0524 -0.69%
中欧嘉益一年持有期混
011708
2022-08-09 1.0057 -0.74%
中欧嘉益一年持有期混
011709
2022-08-09 0.9956 -0.75%
中欧电子信息产业沪港
005763
2022-08-09 2.3128 -0.76%
中欧电子信息产业沪港
004616
2022-08-09 2.2461 -0.76%
中欧养老产业混合
001955
2022-08-09 2.7470 -0.76%
中欧养老产业混合C
012778
2022-08-09 2.7240 -0.77%
中欧睿见混合C
015481
2022-08-09 0.9549 -0.79%
中欧医疗健康混合A
003095
2022-08-09 2.5200 -0.79%
中欧医疗健康混合C
003096
2022-08-09 2.4700 -0.80%
中欧睿见混合
010429
2022-08-09 0.9568 -0.80%
中欧医疗创新股票A
006228
2022-08-09 1.8520 -0.81%
中欧医疗创新股票C
006229
2022-08-09 1.8029 -0.81%
中欧远见两年定开混合
007101
2022-08-09 0.9875 -0.86%
中欧远见两年定开混合
166025
2022-08-09 1.0115 -0.86%
中欧睿泽混合C
011711
2022-08-09 0.8515 -0.88%
中欧睿泽混合A
011710
2022-08-09 0.8575 -0.89%
中欧时代智慧混合A
005241
2022-08-09 1.8659 -0.90%
中欧时代智慧混合C
005242
2022-08-09 1.7945 -0.91%
中欧睿泓定开混合
004848
2022-08-05 2.4281 1.66%
中欧汇选一年封闭混合
013832
2022-08-05 0.9188 1.39%
中欧汇选一年封闭混合
501213
2022-08-05 0.9242 1.39%
中欧甄选3个月持有混
013381
2022-08-05 0.9375 1.22%
中欧甄选3个月持有混
013382
2022-08-05 0.9317 1.22%
中欧星耀优选3个月持
013764
2022-08-05 0.9539 1.02%
中欧预见养老2050
007241
2022-08-05 1.5059 1.02%
中欧预见养老2050
007242
2022-08-05 1.4997 1.02%
中欧星耀优选3个月持
013763
2022-08-05 0.9579 1.01%
中欧预见养老2035
006321
2022-08-05 1.5969 0.75%
中欧预见养老2035
006322
2022-08-05 1.5727 0.75%
中欧星选一年持有混合
013761
2022-08-05 1.0163 0.50%
中欧星选一年持有混合
013762
2022-08-05 1.0133 0.50%
中欧诚选一年持有混合
015352
2022-08-05 1.0171 0.49%
中欧诚选一年持有混合
015353
2022-08-05 1.0149 0.49%
中欧预见养老2025
008639
2022-08-05 1.0763 0.33%
中欧同益一年定期开放
008739
2022-08-05 1.0274 0.27%
中欧安财定开债发起式
005964
2022-08-05 1.0437 0.25%
中欧润逸63个月定开
007619
2022-08-05 1.0185 0.08%
中欧盈和债券
007535
2022-08-05 1.0271 0.07%
中欧睿达定期开放混合
009648
2022-08-05 1.4870 -0.47%
中欧睿达定期开放混合
000894
2022-08-05 1.5030 -0.53%
中欧滚利一年滚动持有
007622
2022-05-17 1.0907 0.01%
中欧滚利一年滚动持有
007623
2022-05-17 1.0786 0.01%
中欧天禧债券
001963
2022-03-01 1.0502 0.01%
中欧信用增利债券(L
166012
2022-02-24 1.0553 0.00%
中欧信用增利债券(L
002591
2022-02-24 1.0622 0.00%
中欧睿尚定期开放混合
009020
2021-11-26 1.2770 0.00%
中欧睿尚定期开放混合
001615
2021-11-26 1.2830 0.00%
中欧弘涛债券A
004850
2021-07-19 1.0375 0.10%
中欧弘涛债券C
008946
2021-07-19 1.0529 0.05%
中欧弘安一年定期开放
003419
2021-05-28 0.9613 0.00%
中欧强瑞多策略债券
002725
2021-03-19 1.1730 0.17%
中欧达安一年定开混合
004283
2021-03-16 1.2072 0.13%
中欧创新未来18个月
010316
2021-01-08 1.1889 1.55%
中欧创新未来18个月
010682
2020-12-22 1.0421 -1.11%
中欧睿诚定期开放混合
003150
2020-12-14 1.1171 -0.01%
中欧睿诚定期开放混合
003151
2020-12-14 1.0996 -0.02%
[ 中欧基金旗下 共249只基金 ]

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