时  间:  收益率:
股票占比:
中信保诚基金旗下股票型基金、混合型基金、债券型基金
基金名称/代码 净值日期 单位净值 日增长率
中信保诚中债1-3年
009320
2020-10-30 1.1346 0.03%
中信保诚中债1-3年
009321
2020-10-30 1.1329 0.03%
中信保诚稳达A
006177
2020-10-30 1.0309 0.02%
中信保诚稳达C
006178
2020-10-30 0.9953 0.02%
信诚景瑞债券A
003614
2020-10-30 1.0117 0.02%
信诚景瑞债券C
003615
2020-10-30 1.0079 0.01%
信诚稳悦债券A
004102
2020-10-30 1.0229 0.01%
信诚稳鑫C
004105
2020-10-30 1.0169 0.01%
中信保诚稳丰A
004106
2020-10-30 1.0478 0.01%
中信保诚稳丰C
004107
2020-10-30 1.0461 0.01%
信诚稳泰A
004108
2020-10-30 0.9932 0.01%
信诚稳泰C
004109
2020-10-30 0.9936 0.01%
中信保诚稳利债券A
003121
2020-10-30 1.0457 0.01%
中信保诚稳利债券C
003130
2020-10-30 1.0519 0.01%
信诚惠盈债券A
003236
2020-10-30 1.0698 0.01%
信诚惠盈债券C
003237
2020-10-30 1.0851 0.01%
中信保诚稳益A
003287
2020-10-30 1.0466 0.01%
中信保诚景华债券A
550012
2020-10-30 1.0071 0.01%
中信保诚景裕中短债A
009191
2020-10-30 1.0070 0.01%
中信保诚景裕中短债C
009192
2020-10-30 1.0067 0.00%
中信保诚惠泽18个月
165530
2020-10-30 1.0094 0.00%
中信保诚稳鸿A
006011
2020-10-30 6.3842 0.00%
中信保诚稳鸿C
006012
2020-10-30 0.9912 0.00%
中信保诚嘉裕五年定开
008429
2020-10-30 1.0052 0.00%
中信保诚中债1-3年
008454
2020-10-30 1.0036 0.00%
中信保诚中债1-3年
008455
2020-10-30 1.0032 0.00%
中信保诚嘉丰一年定开
009081
2020-10-30 1.0035 0.00%
中信保诚景华债券C
550013
2020-10-30 1.0051 0.00%
信诚优质纯债债券A
550018
2020-10-30 1.1940 0.00%
信诚优质纯债债券B
550019
2020-10-30 1.1810 0.00%
中信保诚景丰债券A
006789
2020-10-30 1.0383 0.00%
中信保诚景丰债券C
006790
2020-10-30 1.0380 0.00%
中信保诚稳益C
003288
2020-10-30 1.0460 0.00%
信诚稳瑞债券C
003278
2020-10-30 1.0046 0.00%
信诚稳健债券C
003227
2020-10-30 1.0424 0.00%
信诚至利混合A
003234
2020-10-30 1.1689 0.00%
信诚稳悦债券C
004103
2020-10-30 1.0236 0.00%
信诚稳鑫A
004104
2020-10-30 1.0125 0.00%
中信保诚至泰中短债债
004155
2020-10-30 1.0961 0.00%
中信保诚至泰中短债债
004156
2020-10-30 1.1561 0.00%
信诚永益一年定开混合
004171
2020-10-30 1.0088 0.00%
信诚永益一年定开混合
004172
2020-10-30 1.0084 0.00%
中信嘉鑫3个月定开债
005617
2020-10-30 1.0533 0.00%
中信保诚嘉鸿债券A
000134
2020-10-30 1.0044 0.00%
中信保诚嘉鸿债券C
000135
2020-10-30 1.0000 0.00%
中信保诚成长动力
009913
2020-10-30 1.0017 0.00%
信诚稳健债券A
003226
2020-10-30 1.0386 -0.01%
信诚至利混合C
003235
2020-10-30 1.1675 -0.01%
信诚稳瑞债券A
003277
2020-10-30 1.0012 -0.01%
信诚双盈债券(LOF
165517
2020-10-30 0.8640 -0.12%
中信保诚景泰债券A
006583
2020-10-30 1.0811 -0.18%
中信保诚景泰债券C
006584
2020-10-30 1.0731 -0.19%
中信保诚安鑫回报债券
009730
2020-10-30 1.0060 -0.23%
中信保诚安鑫回报债券
009731
2020-10-30 1.0049 -0.24%
信诚新旺混合(LOF
165527
2020-10-30 1.3970 -0.29%
信诚至裕灵活配置混合
003282
2020-10-30 1.3307 -0.30%
信诚至裕灵活配置混合
003283
2020-10-30 1.1983 -0.30%
信诚至瑞灵活配置A
003432
2020-10-30 1.3334 -0.31%
信诚至瑞灵活配置C
003433
2020-10-30 1.3273 -0.32%
信诚新旺混合(LOF
165526
2020-10-30 1.4620 -0.34%
信诚至选混合A
003379
2020-10-30 1.2359 -0.35%
信诚至选混合C
003380
2020-10-30 1.2355 -0.35%
信诚新锐混合A
001415
2020-10-30 1.0220 -0.39%
信诚三得益债券A
550004
2020-10-30 1.2180 -0.41%
信诚三得益债券B
550005
2020-10-30 1.1930 -0.42%
信诚新锐混合B
002046
2020-10-30 1.1280 -0.44%
信诚新兴产业混合
000209
2020-10-30 2.1690 -0.46%
信诚新悦回报灵活配置
004153
2020-10-30 1.4080 -0.49%
信诚新选混合A
001402
2020-10-30 1.2310 -0.49%
信诚新选混合B
002030
2020-10-30 1.2130 -0.49%
信诚新悦回报灵活配置
004154
2020-10-30 1.3860 -0.50%
信诚新泽A
001596
2020-10-30 1.3550 -0.51%
信诚至诚灵活配置混合
004158
2020-10-30 1.3210 -0.53%
信诚新泽B
002177
2020-10-30 1.2910 -0.54%
信诚至诚灵活配置混合
004157
2020-10-30 1.2970 -0.54%
信诚多策略灵活配置混
165531
2020-10-30 1.0815 -0.63%
中信保诚至兴混合A
005977
2020-10-30 1.4167 -0.64%
中信保诚至兴混合C
005978
2020-10-30 1.3888 -0.64%
信诚周期轮动混合(L
165516
2020-10-30 4.1640 -0.79%
中信保诚新蓝筹混合
006209
2020-10-30 1.9038 -0.83%
信诚四季红混合
550001
2020-10-30 1.1377 -0.86%
信诚至远A
550015
2020-10-30 2.0652 -0.98%
信诚至远C
550016
2020-10-30 2.9524 -0.98%
信诚中证信息安全指数
165523
2020-10-30 0.9460 -1.15%
信诚增强收益债券(L
165509
2020-10-30 1.2080 -1.15%
中信保诚创新成长混合
006392
2020-10-30 2.1311 -1.16%
信诚优胜精选混合
550008
2020-10-30 1.8580 -1.22%
中信保诚红利精选混合
008091
2020-10-30 1.3085 -1.29%
中信保诚红利精选混合
008092
2020-10-30 1.3041 -1.29%
信诚中小盘混合
550009
2020-10-30 3.0350 -1.30%
中信保诚精萃成长混合
550002
2020-10-30 0.7702 -1.31%
中信保诚盛世蓝筹混合
550003
2020-10-30 2.3333 -1.37%
信诚新机遇混合(LO
165512
2020-10-30 1.8800 -1.42%
信诚量化阿尔法股票
004716
2020-10-30 1.5818 -1.46%
信诚鼎利
165528
2020-10-30 1.3340 -1.55%
信诚沪深300指数分
165515
2020-10-30 1.1110 -1.59%
信诚中证800医药指
165519
2020-10-30 1.3430 -1.68%
信诚中证800金融指
165521
2020-10-30 1.1050 -1.69%
信诚中证基建工程指数
165525
2020-10-30 0.6920 -1.70%
信诚中证TMT产业主
165522
2020-10-30 0.9160 -1.72%
信诚深度价值混合(L
165508
2020-10-30 2.3290 -2.10%
信诚中证智能家居指数
165524
2020-10-30 0.9540 -2.15%
信诚中证500指数分
165511
2020-10-30 1.4110 -2.22%
信诚中证800有色指
165520
2020-10-30 1.0240 -2.38%
信诚幸福消费混合
000551
2020-10-30 2.5400 -2.38%
信诚年年有余定开债A
000360
2020-10-27 1.2510 0.00%
信诚年年有余定开债B
000361
2020-10-27 1.2170 0.00%
[ 中信保诚基金旗下 共107只基金 ]

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