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净 值
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公 司
时 间：
近1周
近1月
近3月
近6月
今年来
近1年
近2年
近3年
收益率：
0%~10%
10%~20%
20%~30%
30%~50%
50%~100%
大于100%
股票占比：
小于10%
10%~20%
20%~30%
30%~50%
50%~80%
大于80%
农银汇理基金旗下股票型基金、混合型基金、债券型基金
基金名称/代码
净值日期
单位净值
日增长率
农银行业轮动混合
660015
2022-08-09
7.7278
1.84%
农银行业轮动混合C
015850
2022-08-09
7.7221
1.84%
农银汇理睿选灵活配置
005815
2022-08-09
2.8176
1.55%
农银新能源主题
002190
2022-08-09
4.0161
1.42%
农银工业4.0混合
001606
2022-08-09
4.4837
1.39%
农银汇理量化智慧动力
005638
2022-08-09
2.0579
1.24%
农银高增长混合
000039
2022-08-09
3.9528
1.23%
农银主题轮动混合
000462
2022-08-09
2.8851
1.22%
农银中小盘混合
660005
2022-08-09
4.2139
1.19%
农银行业成长混合
660001
2022-08-09
3.4436
0.84%
农银策略价值混合
660004
2022-08-09
4.1791
0.82%
农银研究精选混合
000336
2022-08-09
4.7486
0.82%
农银平衡双利混合
660003
2022-08-09
2.0130
0.81%
农银区间收益混合
000259
2022-08-09
4.8079
0.76%
农银均衡收益混合
014241
2022-08-09
1.0140
0.71%
农银中国优势灵活配置
001656
2022-08-09
2.3532
0.50%
农银汇理秀山一年持有
010642
2022-08-09
1.0442
0.35%
农银策略精选混合
660010
2022-08-09
1.9007
0.30%
农银汇理策略趋势混合
008819
2022-08-09
1.2641
0.30%
农银消费主题混合A
660012
2022-08-09
3.8414
0.29%
农银行业领先混合
000127
2022-08-09
3.2915
0.29%
农银中证500指数
660011
2022-08-09
1.6028
0.28%
农银汇理国企改革混合
002189
2022-08-09
2.6575
0.20%
农银沪深300指数C
005152
2022-08-09
1.5005
0.19%
农银沪深300指数A
660008
2022-08-09
1.5248
0.19%
农银中证新华社民族品
012394
2022-08-09
0.8386
0.16%
农银汇理研究驱动混合
005492
2022-08-09
1.6126
0.13%
农银大盘蓝筹混合
660006
2022-08-09
1.3797
0.10%
农银尖端科技混合
004341
2022-08-09
2.0523
0.09%
农银增强收益债券C
660109
2022-08-09
1.7549
0.07%
农银增强收益债券A
660009
2022-08-09
1.8227
0.07%
农银创新成长混合
011314
2022-08-09
0.8255
0.06%
农银新兴消费股票
010815
2022-08-09
0.7474
0.03%
农银恒久增利债券A
660002
2022-08-09
1.2681
0.00%
农银恒久增利债券C
660102
2022-08-09
1.2432
-0.01%
农银汇理金丰一年定开
003050
2022-08-09
1.2124
-0.02%
农银汇理金汇债券C
010256
2022-08-09
1.0607
-0.02%
农银金鸿短债债券A
014240
2022-08-09
1.0062
-0.02%
农银金鸿短债债券C
014281
2022-08-09
1.0059
-0.03%
农银汇理金汇债券
000322
2022-08-09
1.0629
-0.03%
农银汇理金穗纯债3个
003526
2022-08-09
1.6683
-0.04%
农银汇理金聚高等级债
660016
2022-08-09
1.0798
-0.04%
农银金润一年定开债
010233
2022-08-09
1.0451
-0.05%
农银汇理金禄债券
006758
2022-08-09
1.0364
-0.08%
农银汇理悦利债券
014242
2022-08-09
1.0117
-0.09%
农银汇理金鑫3个月定
005921
2022-08-09
1.1220
-0.10%
农银汇理彭博1-3年
008216
2022-08-09
1.0106
-0.10%
农银汇理金盈债券
007888
2022-08-09
1.0463
-0.10%
农银汇理金益债券
008030
2022-08-09
1.0246
-0.10%
农银汇理金玉债券
010653
2022-08-09
1.0121
-0.11%
农银瑞康6个月持有混
012430
2022-08-09
1.0280
-0.13%
农银信息传媒股票
001319
2022-08-09
1.0102
-0.26%
农银汇理创新医疗混合
008293
2022-08-09
1.0729
-0.54%
农银医疗保健股票
000913
2022-08-09
1.9498
-0.57%
农银现代农业加
001940
2022-08-09
1.8416
-1.60%
农银汇理海棠三年定开
006977
2022-08-05
1.5819
3.43%
农银汇理安瑞一年持有
011593
2022-08-05
0.9412
0.73%
农银养老2045五年
010193
2022-08-05
0.9448
0.69%
农银养老2035混合
007407
2022-08-05
1.2713
0.46%
农银汇理金祺一年定开
008355
2022-08-05
1.0707
0.30%
农银汇理永乐3月持有
009185
2022-08-05
1.0306
0.20%
农银汇理瑞丰6个月持
014576
2022-08-05
1.0070
0.12%
农银金安18个月定开
004134
2022-08-05
1.2319
0.11%
农银汇理丰盈三年定开
007573
2022-08-05
1.0703
0.05%
农银汇理丰泽三年定开
007496
2022-08-05
1.0471
0.04%
农银汇理智增一年定开
010201
2022-08-05
1.0171
-1.87%
农银汇理金穗优选6个
014295
2022-08-03
1.0063
-0.65%
农银汇理金穗优选6个
014296
2022-08-03
1.0055
-0.65%
农银国债及政金债1-
008658
2022-05-13
1.0391
0.03%
农银汇理永盛定期开放
006534
2022-04-14
1.2473
0.06%
农银汇理金利一年定开
003051
2022-01-21
1.0028
0.00%
农银汇理区间精选混合
008078
2021-07-23
1.6462
2.19%
农银物联网混合
002191
2021-07-23
1.7127
1.64%
农银金泰一年定开债
003691
2021-03-02
1.1821
0.03%
农银汇理区间策略混合
004741
2020-12-31
1.5023
0.93%
农银信用添利债券
660013
2020-12-24
1.0712
0.03%
农银永益定开混合
005061
2020-11-24
1.0845
-0.03%
农银汇理可转债债券
007106
2020-11-06
1.2537
-0.10%
农银汇理永安混合
006685
2020-07-30
1.2737
-0.39%
农银汇理多因子股票
006726
2020-06-30
1.2190
-0.11%
[ 农银汇理基金旗下 共80只基金 ]
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