时  间:  收益率:
股票占比:
国金基金旗下股票型基金、混合型基金、债券型基金
基金名称/代码 净值日期 单位净值 日增长率
国金国鑫发起C
009762
2022-08-09 1.2774 1.31%
国金国鑫发起
762001
2022-08-09 1.2831 1.31%
国金鑫悦经济新动能A
010375
2022-08-09 1.0455 1.18%
国金鑫悦经济新动能C
010376
2022-08-09 1.0365 1.18%
国金新兴价值混合A
014818
2022-08-09 1.0875 1.00%
国金新兴价值混合C
014819
2022-08-09 1.0851 1.00%
国金ESG持续增长混
012387
2022-08-09 0.8965 0.88%
国金ESG持续增长混
012388
2022-08-09 0.8918 0.88%
国金量化精选混合C
014806
2022-08-09 1.2114 0.58%
国金量化精选混合A
014805
2022-08-09 1.2137 0.57%
国金量化多因子
006195
2022-08-09 1.8838 0.57%
国金核心资产一年持有
012198
2022-08-09 0.8995 0.53%
国金核心资产一年持有
012199
2022-08-09 0.8954 0.52%
国金量化多策略混合
005443
2022-08-09 1.2430 0.40%
国金沪深300指数增
167601
2022-08-09 1.0144 0.22%
国金上证50指数增强
502020
2022-08-09 1.0081 0.20%
国金惠诚债券A
010249
2022-08-09 1.0116 0.13%
国金惠诚债券C
010250
2022-08-09 1.0058 0.13%
国金鑫新灵活配置(L
501000
2022-08-09 0.8360 0.12%
国金及第中短债债券
003002
2022-08-09 1.0575 0.01%
国金及第中短债债券B
015312
2022-08-09 1.0612 0.01%
国金惠宁中短期利率债
010498
2022-08-09 1.0352 -0.01%
国金惠宁中短期利率债
010499
2022-08-09 1.0331 -0.01%
国金惠鑫短债债券A
006734
2022-08-09 1.0914 -0.02%
国金惠鑫短债债券C
006735
2022-08-09 1.0823 -0.02%
国金惠远纯债A
008642
2022-08-09 1.0551 -0.03%
国金惠远纯债C
008643
2022-08-09 1.0339 -0.03%
国金惠鑫短债债券E
009603
2022-08-09 1.0709 -0.03%
国金惠利纯债A
013947
2022-08-09 1.0017 -0.05%
国金惠利纯债C
013948
2022-08-09 1.0012 -0.05%
国金惠安利率债C
008799
2022-08-09 1.0399 -0.09%
国金惠安利率债A
008798
2022-08-09 1.0425 -0.10%
国金惠盈纯债A
006549
2022-08-09 1.1239 -0.10%
国金鑫瑞灵活配置混合
002155
2022-08-09 0.8185 -0.10%
国金惠盈纯债C
006760
2022-08-09 1.1190 -0.11%
国金惠盈纯债E
009604
2022-08-09 1.1104 -0.11%
国金鑫意医药消费A
009507
2022-08-09 0.9351 -0.75%
国金鑫意医药消费C
009508
2022-08-09 0.9253 -0.75%
国金惠享一年定开
008637
2022-08-05 1.0441 0.29%
国金惠丰39个月定开
009839
2022-08-05 1.0263 0.07%
国金民丰回报6个月定
005018
2022-04-07 1.1742 0.28%
国金红利增强
501072
2021-12-07 1.0385 2.89%
国金量化添利
006189
2021-11-30 1.0559 -0.64%
[ 国金基金旗下 共43只基金 ]

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