时  间:  收益率:
股票占比:
华润元大基金旗下股票型基金、混合型基金、债券型基金
基金名称/代码 净值日期 单位净值 日增长率
华润元大信息传媒科技
000522
2022-08-09 2.3460 1.03%
华润元大量化优选混合
000646
2022-08-09 1.4011 0.90%
华润元大量化优选混合
007827
2022-08-09 1.3793 0.90%
华润元大价值优选A
004930
2022-08-09 0.8629 0.70%
华润元大价值优选C
004931
2022-08-09 0.8489 0.70%
华润元大核心动力混合
009882
2022-08-09 0.7957 0.48%
华润元大成长精选A
004891
2022-08-09 1.0534 0.38%
华润元大成长精选C
004892
2022-08-09 1.0470 0.38%
华润元大安鑫灵活配置
000273
2022-08-09 1.7064 0.20%
华润元大安鑫灵活配置
007632
2022-08-09 1.6929 0.20%
华润元大景泰混合A
004976
2022-08-09 1.0539 0.12%
华润元大景泰混合C
004977
2022-08-09 1.0497 0.12%
华润元大富时中国A5
000835
2022-08-09 2.6868 0.03%
华润元大富时中国A5
010573
2022-08-09 2.6726 0.03%
华润元大稳健债券A
001212
2022-08-09 1.0670 0.00%
华润元大稳健债券C
001213
2022-08-09 1.0490 0.00%
华润元大欣享混合A
004928
2022-08-09 0.9738 -0.01%
华润元大欣享混合C
004929
2022-08-09 0.9717 -0.01%
华润元大润泽债券A
004893
2022-08-09 1.1250 -0.01%
华润元大润泽债券C
004894
2022-08-09 1.1437 -0.01%
华润元大润安混合A
013697
2022-08-09 0.9981 -0.01%
华润元大润安混合C
013698
2022-08-09 0.9984 -0.01%
华润元大润鑫债券A
003418
2022-08-09 1.0920 -0.06%
华润元大润鑫债券C
006471
2022-08-09 1.1446 -0.07%
华润元大双鑫债券A
003680
2022-08-09 1.2120 -0.08%
华润元大双鑫债券C
003723
2022-08-09 1.1912 -0.08%
华润元大臻选回报混合
013598
2022-08-09 1.0010 -0.30%
华润元大臻选回报混合
013599
2022-08-09 0.9999 -0.30%
华润元大润禧39个月
009890
2022-08-05 1.0556 0.00%
[ 华润元大基金旗下 共29只基金 ]

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