时  间:  收益率:
股票占比:
兴业基金旗下股票型基金、混合型基金、债券型基金
基金名称/代码 净值日期 单位净值 日增长率
兴业能源革新股票A
013049
2022-08-09 0.9202 1.14%
兴业能源革新股票C
013050
2022-08-09 0.9159 1.14%
兴业高端制造混合A
011603
2022-08-09 1.0016 0.97%
兴业高端制造混合C
011604
2022-08-09 0.9947 0.96%
兴业优势产业混合A
010181
2022-08-09 1.0131 0.80%
兴业优势产业混合C
010182
2022-08-09 0.9987 0.79%
兴业聚利灵活配置混合
001272
2022-08-09 2.3910 0.55%
兴业研究精选混合
010460
2022-08-09 1.3753 0.52%
兴业多策略混合
000963
2022-08-09 2.1570 0.51%
兴业国企改革混合
001623
2022-08-09 2.3880 0.25%
兴业兴智一年持有期混
011820
2022-08-09 0.8846 0.23%
兴业兴智一年持有期混
011821
2022-08-09 0.8758 0.23%
兴业睿进混合A
009539
2022-08-09 1.0273 0.20%
兴业睿进混合C
009540
2022-08-09 1.0169 0.20%
兴业消费精选混合A
010617
2022-08-09 0.8585 0.13%
兴业消费精选混合C
010618
2022-08-09 0.8515 0.13%
兴业成长动力混合
002597
2022-08-09 1.3030 0.08%
兴业兴睿两年持有混合
013910
2022-08-09 0.9950 0.01%
兴业兴睿两年持有混合
013911
2022-08-09 0.9919 0.01%
兴业聚乾混合A
012023
2022-08-09 0.9866 0.00%
兴业聚惠灵活配置混合
002923
2022-08-09 1.6940 0.00%
兴业聚宝灵活配置混合
002330
2022-08-09 1.2450 0.00%
兴业聚鑫灵活配置混合
008221
2022-08-09 1.4260 0.00%
兴业收益增强债券A
001257
2022-08-09 1.4760 0.00%
兴业聚乾混合C
012024
2022-08-09 0.9815 -0.01%
兴业60天滚动持有短
012395
2022-08-09 1.0463 -0.02%
兴业60天滚动持有短
012396
2022-08-09 1.0439 -0.02%
兴业90天中短债A
015081
2022-08-09 1.0197 -0.02%
兴业90天中短债C
015082
2022-08-09 1.0189 -0.02%
兴业优债增利债券A
002338
2022-08-09 1.0513 -0.02%
兴业短债债券A
002301
2022-08-09 1.0472 -0.02%
兴业短债债券C
002769
2022-08-09 1.0675 -0.02%
兴业聚华混合A
005984
2022-08-09 1.2942 -0.02%
兴业聚华混合C
005985
2022-08-09 1.2758 -0.02%
兴业优债增利债券C
008392
2022-08-09 1.0499 -0.02%
中证兴业中高等级信用
003429
2022-08-09 1.0985 -0.03%
兴业机遇债券C
008222
2022-08-09 1.4306 -0.03%
兴业丰利债券
002268
2022-08-09 1.0201 -0.04%
兴业6个月定开债券
005340
2022-08-09 1.0281 -0.04%
兴业安弘3个月定开债
005388
2022-08-09 1.0186 -0.04%
兴业机遇债券A
005717
2022-08-09 1.4025 -0.04%
兴业天禧债券
002661
2022-08-09 1.0475 -0.04%
兴业聚盈灵活配置混合
002494
2022-08-09 1.4350 -0.04%
兴业聚盈混合C
013748
2022-08-09 1.4325 -0.04%
兴业嘉荣一年定开债券
009105
2022-08-09 1.0245 -0.04%
兴业稳健双利一年持有
009358
2022-08-09 1.0095 -0.04%
兴业稳健双利一年持有
009359
2022-08-09 1.0020 -0.04%
兴业聚申一年持有期混
010781
2022-08-09 1.0338 -0.04%
兴业聚申一年持有期混
010782
2022-08-09 1.0238 -0.04%
兴业聚兴混合A
012025
2022-08-09 0.9989 -0.05%
兴业聚兴混合C
012026
2022-08-09 0.9963 -0.05%
兴业安和6个月定开债
005442
2022-08-09 1.0272 -0.05%
兴业聚惠灵活配置混合
001547
2022-08-09 1.7030 -0.06%
兴业聚丰灵活配置混合
002668
2022-08-09 1.1306 -0.06%
兴业裕丰债券
003640
2022-08-09 1.0626 -0.06%
兴业瑞丰6个月定开债
004141
2022-08-09 1.0386 -0.06%
兴业一年持有债券A
014248
2022-08-09 1.0342 -0.06%
兴业一年持有债券C
014249
2022-08-09 1.0329 -0.06%
兴业聚丰混合C
013747
2022-08-09 1.1281 -0.06%
兴业裕华债券
003672
2022-08-09 1.0456 -0.07%
兴业嘉瑞6个月定开债
003952
2022-08-09 1.0256 -0.07%
兴业嘉瑞6个月定开债
003953
2022-08-09 1.0235 -0.07%
兴业聚鑫灵活配置混合
002498
2022-08-09 1.4310 -0.07%
兴业龙腾双益平衡混合
005706
2022-08-09 1.7998 -0.07%
兴业收益增强债券C
001258
2022-08-09 1.4240 -0.07%
兴业添利债券
001299
2022-08-09 1.0316 -0.07%
兴业3个月定开债券
005338
2022-08-09 1.0432 -0.08%
兴业中债1-3年政金
007495
2022-08-09 1.0922 -0.08%
兴业嘉华一年定开债券
008517
2022-08-09 1.0224 -0.08%
兴业福鑫债券
004140
2022-08-09 1.0448 -0.08%
兴业中债1-3年政金
002659
2022-08-09 1.1010 -0.08%
兴业嘉福一年定开债券
011960
2022-08-09 1.0166 -0.08%
兴业中债3-5年政策
010521
2022-08-09 1.0307 -0.09%
兴业聚源混合C
013742
2022-08-09 1.3444 -0.09%
兴业聚源灵活配置混合
002660
2022-08-09 1.3475 -0.09%
兴业中证银行50金融
008042
2022-08-09 1.0366 -0.09%
兴业中证银行50金融
008043
2022-08-09 1.0336 -0.10%
兴业嘉润3个月定开债
005710
2022-08-09 1.0193 -0.10%
兴业丰泰债券
002445
2022-08-09 1.0300 -0.10%
兴业福益债券
002524
2022-08-09 1.1321 -0.10%
兴业天融债券
002638
2022-08-09 1.0890 -0.10%
兴业中债3-5年政策
010520
2022-08-09 1.0349 -0.10%
兴业裕恒债券
003671
2022-08-09 1.0794 -0.12%
兴业安保优选混合
006366
2022-08-09 2.4170 -0.18%
兴业医疗保健混合A
011466
2022-08-09 0.7347 -0.31%
兴业医疗保健混合C
011467
2022-08-09 0.7295 -0.33%
兴业养老2035(F
006894
2022-08-05 1.1650 0.59%
兴业养老2035(F
006895
2022-08-05 1.1547 0.59%
兴业纯债6个月定开债
005988
2022-08-05 1.0958 0.48%
兴业纯债6个月定开债
005989
2022-08-05 1.0783 0.47%
兴业年年利定开债
001019
2022-08-05 1.2280 0.41%
兴业启元一年定开债A
003309
2022-08-05 1.2687 0.35%
兴业启元一年定开债C
003310
2022-08-05 1.2394 0.34%
兴业绿色纯债一年定开
009237
2022-08-05 1.0576 0.32%
兴业绿色纯债一年定开
009238
2022-08-05 1.0571 0.31%
兴业鼎泰一年定开债券
008896
2022-08-05 1.0311 0.27%
兴业定开债A
000546
2022-08-05 1.1630 0.26%
兴业定开债C
002507
2022-08-05 1.1310 0.18%
兴业嘉鸿一年定开债发
013213
2022-08-05 1.0100 0.15%
兴业稳泰66个月定开
009732
2022-08-05 1.0227 0.08%
兴业稳康三年定开债券
004242
2022-08-05 1.0335 0.05%
兴业稳固收益一年理财
001368
2022-08-05 1.0088 0.04%
兴业增益五年定开债
002870
2022-08-05 1.0180 0.00%
兴业稳固收益两年理财
001369
2022-07-01 1.0360 0.01%
兴业中短债C
003430
2022-01-14 1.0155 0.00%
兴业中短债A
003431
2022-01-14 1.0188 0.00%
兴业量化混合C
008218
2020-11-20 1.0446 0.00%
兴业量化混合A
005133
2020-11-20 1.1573 0.00%
兴业中证国有企业指数
008220
2020-09-25 1.4312 0.00%
兴业中证国有企业指数
005339
2020-09-25 1.4049 0.00%
[ 兴业基金旗下 共110只基金 ]

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