时  间:  收益率:
股票占比:
中金基金旗下股票型基金、混合型基金、债券型基金
基金名称/代码 净值日期 单位净值 日增长率
中金成长精选混合A
010951
2022-08-09 0.9213 0.98%
中金成长精选混合C
010952
2022-08-09 0.9112 0.98%
中金科创主题3年封闭
501080
2022-08-09 1.8573 0.96%
中金量化多策略混合
003582
2022-08-09 1.2523 0.87%
中金景气驱动混合发起
015633
2022-08-09 1.2170 0.82%
中金景气驱动混合发起
015634
2022-08-09 1.2144 0.81%
中金金序量化蓝筹A
005405
2022-08-09 1.1401 0.62%
中金金序量化蓝筹C
005406
2022-08-09 1.1718 0.62%
中金金泽A
005005
2022-08-09 1.5901 0.62%
中金金泽C
005006
2022-08-09 1.5603 0.61%
中金中证500A
003016
2022-08-09 1.7645 0.50%
中金中证500C
003578
2022-08-09 1.7490 0.49%
中金沪深300A
003015
2022-08-09 1.6375 0.28%
中金沪深300C
003579
2022-08-09 1.6597 0.27%
中金绝对收益
001059
2022-08-09 1.1065 0.14%
中金衡优灵活配置混合
005489
2022-08-09 1.3560 0.09%
中金衡优灵活配置混合
005490
2022-08-09 1.3279 0.09%
中金优选300指数(
501060
2022-08-09 1.6664 0.07%
中金优选300指数(
501061
2022-08-09 1.6472 0.07%
中金瑞和A
006277
2022-08-09 1.4300 0.04%
中金瑞和C
006278
2022-08-09 1.4358 0.03%
中金稳健增长混合C
013984
2022-08-09 0.9947 0.03%
中金稳健增长混合A
013983
2022-08-09 0.9961 0.02%
中金恒远一年持有期混
011293
2022-08-09 0.9836 0.02%
中金安益30天滚动持
013111
2022-08-09 1.0351 0.00%
中金安益30天滚动持
013112
2022-08-09 1.0336 0.00%
中金鑫瑞优选一年持有
011703
2022-08-09 0.7734 -0.01%
中金中证同业存单AA
015646
2022-08-09 1.0066 -0.01%
中金纯债A
000801
2022-08-09 1.2225 -0.04%
中金纯债C
000802
2022-08-09 1.1908 -0.04%
中金MSCI质量C
006342
2022-08-09 2.1369 -0.04%
中金MSCI质量A
006341
2022-08-09 2.1515 -0.05%
中金金元C
006571
2022-08-09 1.0332 -0.05%
中金新辉1年
009450
2022-08-09 1.0428 -0.06%
中金金元A
006570
2022-08-09 1.0258 -0.06%
中金金信债券
013140
2022-08-09 1.0114 -0.06%
中金金合债券
012101
2022-08-09 1.0247 -0.07%
中金新盛1年定开债
009451
2022-08-09 1.0307 -0.07%
中金金利A
003811
2022-08-09 1.0161 -0.09%
中金金利C
003812
2022-08-09 1.0068 -0.09%
中金新璟3个月定期开
011890
2022-08-09 1.0139 -0.12%
中金瑞祥A
006279
2022-08-09 4.6784 -0.15%
中金瑞祥C
006280
2022-08-09 1.2241 -0.15%
中金丰硕混合
005396
2022-08-09 1.4089 -0.17%
中金中证沪港深优选消
008519
2022-08-09 1.1456 -0.30%
中金中证沪港深优选消
008520
2022-08-09 1.1393 -0.30%
中金消费升级
001193
2022-08-09 1.1218 -0.38%
中金新医药股票C
007005
2022-08-09 1.5987 -0.63%
中金新医药股票A
006981
2022-08-09 1.6253 -0.64%
中金金选财富进取6个
015424
2022-08-05 1.0512 1.22%
中金金选财富进取6个
015425
2022-08-05 1.0501 1.21%
中金浙金6个月定开债
006096
2022-08-05 1.0135 0.26%
中金鑫福87个月定开
008102
2022-08-05 1.0194 0.09%
中金新元6个月定开债
006641
2022-08-05 1.0771 -0.03%
中金新元6个月定开债
006640
2022-08-05 1.0768 -0.04%
中金中债1-3年政金
008156
2022-03-23 1.0502 0.01%
中金中债1-3年政金
008157
2022-03-23 1.0489 0.01%
中金MSCI中国A股
006351
2022-01-25 1.1926 -2.60%
中金MSCI中国A股
006352
2022-01-25 1.1843 -2.60%
中金MSCI中国A股
006349
2022-01-25 1.2034 -3.08%
中金MSCI中国A股
006350
2022-01-25 1.1950 -3.08%
中金鑫裕1年定开债A
008104
2022-01-24 1.0056 0.00%
中金鑫裕1年定开债C
008105
2022-01-24 1.0052 0.00%
中金泰顺12个月定开
009843
2021-12-13 1.1735 0.81%
中金MSCI低波动A
006343
2021-10-08 1.4149 1.10%
中金MSCI低波动C
006344
2021-10-08 1.4083 1.10%
中金衡益增强债券A
007697
2021-09-22 1.0710 0.02%
中金衡益增强债券C
007698
2021-09-22 1.0618 0.01%
中金新润3个月定开债
007437
2021-08-06 1.0265 0.03%
中金新润3个月定开债
007438
2021-08-06 1.0345 0.02%
中金衡利1年定开债
009158
2021-06-28 1.0185 0.12%
中金瑞泰灵活配置混合
010218
2021-06-15 1.1323 0.35%
中金瑞康灵活配置混合
010185
2021-06-15 1.1147 -0.02%
中金衡盈混合A
007421
2021-04-28 1.0701 -0.02%
中金衡盈混合C
007422
2021-04-28 1.0604 -0.02%
[ 中金基金旗下 共75只基金 ]

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