时  间:  收益率:
股票占比:
  • 最新净值 1.0332-0.85%
    净值日期: 2021-03-19
建信润利增强债券C阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来
-0.50%-2.79%-0.31%1.26%-0.81%
近1年近2年近3年成立以来
3.21%------3.32%
  • 基金类型:债券型,  成立时间:2019-03-26
    股票占比:17.81%,债券占比:94.98%,现金占比:3.05%
    资产规模:0.48亿元,  管理人:建信基金
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2021-03-19 1.0332 1.0332 -0.85%
2021-03-18 1.0421 1.0421 0.57%
2021-03-17 1.0362 1.0362 0.18%
2021-03-16 1.0343 1.0343 -0.14%
2021-03-15 1.0357 1.0357 -0.26%
2021-03-12 1.0384 1.0384 0.08%
2021-03-11 1.0376 1.0376 1.35%
2021-03-10 1.0238 1.0238 0.55%
2021-03-09 1.0182 1.0182 -0.87%
2021-03-08 1.0271 1.0271 -0.94%
2021-03-05 1.0368 1.0368 -0.36%
2021-03-04 1.0405 1.0405 -1.12%
2021-03-03 1.0523 1.0523 0.75%
2021-03-02 1.0445 1.0445 -0.40%
2021-03-01 1.0487 1.0487 0.69%
2021-02-26 1.0415 1.0415 -0.59%
2021-02-25 1.0477 1.0477 -0.14%
2021-02-24 1.0492 1.0492 -0.85%
2021-02-23 1.0582 1.0582 -0.25%
2021-02-22 1.0609 1.0609 -0.18%
建信润利增强债券C基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 占净值比例 季报日期
002318 久立特材 2.08% 2020-12-31
002206 海利得 1.32% 2020-12-31
600887 伊利股份 1.23% 2020-12-31
600660 福耀玻璃 1.16% 2020-12-31
002624 完美世界 1.12% 2020-12-31
600409 三友化工 1.11% 2020-12-31
300680 隆盛科技 1.09% 2020-12-31
603180 金牌厨柜 1.02% 2020-12-31
600519 贵州茅台 0.86% 2020-12-31
300122 智飞生物 0.83% 2020-12-31
300680 隆盛科技 3.44% 2020-09-30
002304 洋河股份 3.41% 2020-09-30
000858 五粮液 2.99% 2020-09-30
603378 亚士创能 1.38% 2020-09-30
002206 海利得 0.98% 2020-09-30
600779 水井坊 0.97% 2020-09-30
300860 锋尚文化 0.88% 2020-09-30
002025 航天电器 0.52% 2020-09-30
300750 宁德时代 0.52% 2020-09-30
601901 方正证券 0.50% 2020-09-30
603378 亚士创能 1.13% 2020-06-30
300482 万孚生物 0.59% 2020-06-30
600885 宏发股份 0.54% 2020-06-30
000100 TCL科技 0.52% 2020-06-30
600884 杉杉股份 0.50% 2020-06-30
002304 洋河股份 0.49% 2020-06-30
000858 五粮液 0.49% 2020-06-30
002947 恒铭达 0.32% 2020-06-30
300755 华致酒行 0.27% 2020-06-30
300750 宁德时代 0.18% 2020-06-30
000858 五粮液 0.38% 2020-03-31
000651 格力电器 0.33% 2020-03-31
601006 大秦铁路 0.30% 2020-03-31
000661 长春高新 0.23% 2020-03-31
300122 智飞生物 0.22% 2020-03-31
601398 工商银行 0.20% 2020-03-31
002605 姚记科技 0.20% 2020-03-31

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