时  间:  收益率:
股票占比:
  • 最新净值 0.6441-0.46%
    净值日期: 2022-08-09
招商沪深300地产等权重指数C阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来
3.38%-0.71%-4.35%-11.09%-8.04%
近1年近2年近3年成立以来
----------3.66%
  • 基金类型:开放式,  成立时间:2021-08-12
    股票占比:94.51%,债券占比:1.58%,现金占比:3.87%
    资产规模:5.01亿元,  管理人:招商基金
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2022-08-09 0.6441 0.6441 -0.46%
2022-08-08 0.6471 0.6471 -0.51%
2022-08-05 0.6504 0.6504 1.15%
2022-08-04 0.6430 0.6430 0.17%
2022-08-03 0.6419 0.6419 -2.70%
2022-08-02 0.6597 0.6597 -2.48%
2022-08-01 0.6765 0.6765 -2.03%
2022-07-29 0.6905 0.6905 -1.64%
2022-07-28 0.7020 0.7020 -0.20%
2022-07-27 0.7034 0.7034 -0.86%
2022-07-26 0.7095 0.7095 5.17%
2022-07-25 0.6746 0.6746 1.55%
2022-07-22 0.6643 0.6643 -0.35%
2022-07-21 0.6666 0.6666 -2.03%
2022-07-20 0.6804 0.6804 -0.45%
2022-07-19 0.6835 0.6835 -0.12%
2022-07-18 0.6843 0.6843 3.18%
2022-07-15 0.6632 0.6632 -4.11%
2022-07-14 0.6916 0.6916 -2.54%
2022-07-13 0.7096 0.7096 0.35%

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