时  间：  收益率：
股票占比：
太平智远三个月定开股票发起式基金(013414)
  • 最新净值 0.8608， -1.22%
    净值日期: 2022-08-09
太平智远三个月定开股票发起式阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来
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近1年近2年近3年成立以来
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  • 基金类型：开放式，  成立时间：2021-08-25
    股票占比：86.33%，债券占比：.02%，现金占比：13.78%
    资产规模：8.69亿元，  管理人：太平基金
太平智远三个月定开股票发起式基金历史净值查询
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2022-08-09 0.8608 0.8608 -1.22%
2022-08-08 0.8714 0.8714 -0.62%
2022-08-05 0.8768 0.8768 0.03%
2022-08-04 0.8765 0.8765 1.89%
2022-08-03 0.8602 0.8602 -0.53%
2022-08-02 0.8648 0.8648 -1.55%
2022-08-01 0.8784 0.8784 0.08%
2022-07-29 0.8777 0.8777 -1.38%
2022-07-28 0.8900 0.8900 -0.29%
2022-07-27 0.8926 0.8926 -0.31%
2022-07-26 0.8954 0.8954 1.00%
2022-07-25 0.8865 0.8865 -1.07%
2022-07-22 0.8961 0.8961 -0.59%
2022-07-21 0.9014 0.9014 -1.04%
2022-07-20 0.9109 0.9109 0.84%
2022-07-19 0.9033 0.9033 -0.45%
2022-07-15 0.9043 0.9043 -1.59%
2022-07-14 0.9189 0.9189 0.11%
2022-07-13 0.9179 0.9179 0.62%
2022-07-12 0.9122 0.9122 -0.70%

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