时  间:  收益率:
股票占比:
  • 最新净值 0.6446-0.46%
    净值日期: 2022-08-09
招商沪深300地产等权重分级阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来
3.38%-0.69%-4.34%-11.05%-7.99%
近1年近2年近3年成立以来
5.01%-22.38%-14.32%13.98%
  • 基金类型:股票型,  成立时间:2014-11-27
    股票占比:94.51%,债券占比:1.58%,现金占比:3.87%
    资产规模:4.96亿元,  管理人:招商基金
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2022-08-09 0.6446 1.3366 -0.46%
2022-08-08 0.6476 1.3385 -0.51%
2022-08-05 0.6509 1.3405 1.17%
2022-08-04 0.6434 1.3358 0.17%
2022-08-03 0.6423 1.3351 -2.71%
2022-08-02 0.6602 1.3464 -2.48%
2022-08-01 0.6770 1.3569 -2.03%
2022-07-29 0.6910 1.3656 -1.62%
2022-07-28 0.7024 1.3728 -0.21%
2022-07-27 0.7039 1.3737 -0.86%
2022-07-26 0.7100 1.3775 5.17%
2022-07-25 0.6751 1.3557 1.55%
2022-07-22 0.6648 1.3492 -0.34%
2022-07-21 0.6671 1.3507 -2.03%
2022-07-20 0.6809 1.3593 -0.44%
2022-07-19 0.6839 1.3612 -0.13%
2022-07-18 0.6848 1.3617 3.19%
2022-07-15 0.6636 1.3485 -4.10%
2022-07-14 0.6920 1.3663 -2.55%
2022-07-13 0.7101 1.3776 0.35%
招商沪深300地产等权重分级基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 占净值比例 季报日期
600606 绿地控股 13.39% 2022-03-31
600383 金地集团 13.19% 2022-03-31
001979 招商蛇口 12.50% 2022-03-31
600048 保利发展 12.14% 2022-03-31
000069 华侨城A 12.12% 2022-03-31
601155 新城控股 10.54% 2022-03-31
600848 上海临港 10.26% 2022-03-31
000002 万科A 10.15% 2022-03-31
688295 中复神鹰 0.04% 2022-03-31
688082 盛美上海 0.03% 2022-03-31
600383 金地集团 12.95% 2021-12-31
000069 华侨城A 12.50% 2021-12-31
001979 招商蛇口 11.86% 2021-12-31
600848 上海临港 11.65% 2021-12-31
600606 绿地控股 11.63% 2021-12-31
600048 保利发展 11.57% 2021-12-31
000002 万科A 11.29% 2021-12-31
601155 新城控股 10.29% 2021-12-31
688235 百济神州 0.14% 2021-12-31
601728 中国电信 0.11% 2021-12-31
000002 万科A 7.42% 2021-03-31
600208 新湖中宝 6.99% 2021-03-31
002146 荣盛发展 6.60% 2021-03-31
001979 招商蛇口 6.52% 2021-03-31
600606 绿地控股 6.41% 2021-03-31
000671 阳光城 6.40% 2021-03-31
000656 金科股份 6.37% 2021-03-31
600848 上海临港 6.31% 2021-03-31
000069 华侨城A 10.56% 2021-03-31
601155 新城控股 10.05% 2021-03-31

←回首页  m.admin88.com   回顶部 ↑