时  间:  收益率:
股票占比:
  • 最新净值 1.3910+0.07%
    净值日期: 2020-11-27
建信信用增强债券(LOF)A阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来
0.76%0.08%-1.05%-1.78%---
近1年近2年近3年成立以来
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  • 基金类型:债券型,  成立时间:2011-06-16
    股票占比:0%,债券占比:104.99%,现金占比:.69%
    资产规模:0.24亿元,  管理人:建信基金
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2020-11-27 1.3910 1.5420 0.07%
2020-11-26 1.3900 1.5410 -0.07%
2020-11-25 1.3910 1.5420 -0.07%
2020-11-24 1.3920 1.5430 0.07%
2020-11-23 1.3910 1.5420 0.00%
2020-11-20 1.3910 1.5420 0.00%
2020-11-19 1.3910 1.5420 -0.14%
2020-11-18 1.3930 1.5440 -0.07%
2020-11-17 1.3940 1.5450 -0.14%
2020-11-16 1.3960 1.5470 0.07%
2020-11-13 1.3950 1.5460 -0.07%
2020-11-12 1.3960 1.5470 -0.14%
2020-11-11 1.3980 1.5490 -0.07%
2020-11-10 1.3990 1.5500 0.00%
2020-11-09 1.3990 1.5500 0.00%
2020-11-06 1.3990 1.5500 -0.21%
2020-11-05 1.4020 1.5530 0.21%
2020-11-04 1.3990 1.5500 0.00%
2020-11-03 1.3990 1.5500 0.00%
2020-11-02 1.3990 1.5500 0.07%
建信信用增强债券(LOF)A基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 占净值比例 季报日期
600438 通威股份 0.67% 2020-03-31
600438 通威股份 0.67% 2020-03-31
600438 通威股份 0.67% 2020-03-31

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