时  间:  收益率:
股票占比:
  • 最新净值 1.6953+0.99%
    净值日期: 2020-11-27
建信优化配置混合阶段涨幅明细
近1周近1月近3月近6月今年以来
-0.16%1.46%-0.48%27.36%35.03%
近1年近2年近3年成立以来
42.34%86.52%44.05%203.97%
  • 基金类型:混合型,  成立时间:2007-03-01
    股票占比:81.6%,债券占比:0%,现金占比:19.16%
    资产规模:19.54亿元,  管理人:建信基金
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率
2020-11-27 1.6953 2.5241 0.99%
2020-11-26 1.6787 2.5075 -0.05%
2020-11-25 1.6795 2.5083 -1.43%
2020-11-24 1.7038 2.5326 -0.55%
2020-11-23 1.7133 2.5421 0.90%
2020-11-20 1.6980 2.5268 0.44%
2020-11-19 1.6906 2.5194 0.96%
2020-11-18 1.6746 2.5034 -0.93%
2020-11-17 1.6904 2.5192 -1.12%
2020-11-16 1.7095 2.5383 -0.17%
2020-11-13 1.7124 2.5412 -0.70%
2020-11-12 1.7245 2.5533 0.72%
2020-11-11 1.7122 2.5410 -1.78%
2020-11-10 1.7432 2.5720 -1.22%
2020-11-09 1.7648 2.5936 1.47%
2020-11-06 1.7392 2.5680 -0.97%
2020-11-05 1.7563 2.5851 1.20%
2020-11-04 1.7355 2.5643 0.68%
2020-11-03 1.7237 2.5525 0.69%
2020-11-02 1.7119 2.5407 1.28%
建信优化配置混合基金前十大重仓股票查询
股票代码 股票名称 占净值比例 季报日期
000858 五粮液 9.75% 2020-09-30
600519 贵州茅台 7.52% 2020-09-30
002475 立讯精密 7.04% 2020-09-30
300122 智飞生物 5.51% 2020-09-30
002241 歌尔股份 5.21% 2020-09-30
000661 长春高新 4.30% 2020-09-30
601888 中国中免 3.52% 2020-09-30
002947 恒铭达 3.23% 2020-09-30
000651 格力电器 3.09% 2020-09-30
002607 中公教育 2.18% 2020-09-30
000858 五粮液 6.35% 2020-03-31
600519 贵州茅台 5.78% 2020-03-31
000651 格力电器 5.15% 2020-03-31
000568 泸州老窖 4.71% 2020-03-31
000661 长春高新 4.22% 2020-03-31
002475 立讯精密 3.62% 2020-03-31
000002 万科A 3.25% 2020-03-31
300122 智飞生物 2.80% 2020-03-31
600585 海螺水泥 1.84% 2020-03-31
600436 片仔癀 1.56% 2020-03-31

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