时  间:  收益率:
股票占比:
新成立基金净值表_新发基金查询
基金名称/代码 成立日期 单位净值 日增长率
中银量化价值混合C
010311
2020-11-06 1.40 0.00%
中欧睿见混合
010429
2020-11-06 1.00 0.00%
博时产业精选混合A
010455
2020-11-06 1.00 0.00%
博时产业精选混合C
010456
2020-11-06 1.00 0.00%
鹏华丰颐债券
010479
2020-11-06 1.00 0.00%
汇添富盛和66个月定
010482
2020-11-06 1.00 0.00%
博时鑫康混合A
010508
2020-11-05 1.00 0.01%
博时鑫康混合C
010511
2020-11-05 1.00 0.01%
富国消费精选30股票
010409
2020-11-05 1.00 0.00%
农银养老2045五年
010193
2020-11-05 1.00 0.00%
创金合信研究精选股票
010001
2020-11-04 1.00 0.29%
创金合信研究精选股票
010002
2020-11-04 1.00 0.28%
万家互联互通中国优势
010296
2020-11-04 1.00 0.03%
万家互联互通中国优势
010297
2020-11-04 1.00 0.03%
广发恒通六个月持有期
010036
2020-11-04 1.00 0.01%
广发恒通六个月持有期
010038
2020-11-04 1.00 0.01%
平安瑞兴一年定开混合
010056
2020-11-04 1.00 0.01%
大成安诚债券A
009396
2020-11-04 1.00 0.01%
大成安诚债券C
009397
2020-11-04 1.00 0.01%
天弘智荟6个月持有期
009389
2020-11-04 1.00 0.00%
天弘智荟6个月持有期
009390
2020-11-04 1.00 0.00%
大摩丰裕63个月开放
009816
2020-11-04 1.00 0.00%
长城优选增强六个月持
009829
2020-11-04 1.00 0.00%
平安瑞兴一年定开混合
010057
2020-11-04 1.00 0.00%
中信建投智享生活混合
010282
2020-11-04 1.00 0.00%
中信建投智享生活混合
010283
2020-11-04 1.00 0.00%
中加科享混合A
010398
2020-11-04 1.00 0.00%
中加科享混合C
010399
2020-11-04 1.00 0.00%
招商安阳债券A
010430
2020-11-04 1.00 0.00%
招商安阳债券C
010431
2020-11-04 1.00 0.00%
易方达医药生物股票A
010387
2020-11-04 1.00 0.00%
易方达医药生物股票C
010388
2020-11-04 1.00 0.00%
汇添富稳健汇盈一年持
010439
2020-11-04 1.00 0.00%
广发研究精选股票A
010112
2020-11-04 1.00 -0.01%
广发研究精选股票C
010113
2020-11-04 1.00 -0.01%
长城优选增强六个月持
009830
2020-11-04 1.00 -0.01%
国寿安保裕安混合A
010205
2020-11-04 1.00 -0.02%
国寿安保裕安混合C
010206
2020-11-04 1.00 -0.02%
鹏扬景合六个月持有混
009266
2020-11-04 1.00 -0.09%
长信消费升级混合A
009778
2020-11-04 1.00 -0.21%
长信消费升级混合C
009779
2020-11-04 1.00 -0.21%
海富通消费核心混合A
010220
2020-11-04 1.00 -0.40%
海富通消费核心混合C
010221
2020-11-04 1.00 -0.40%
国富价值成长一年持有
010271
2020-11-04 0.99 -0.54%
国富价值成长一年持有
010272
2020-11-04 0.99 -0.54%
汇添富沪深300指数
010556
2020-11-03 1.63 -0.31%
易方达科益混合A
010389
2020-11-02 1.00 0.12%
易方达科益混合C
010390
2020-11-02 1.00 0.11%
恒生前海恒颐五年定开
009303
2020-11-02 1.00 0.03%
恒生前海恒颐五年定开
009304
2020-11-02 1.00 0.03%
[ 一年内新发基金 共2265只 分为46页 ]
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