基金净值查询_基金历史收益行情走势_基金规模

每日开放式基金列表

基金名称/代码	净值日期	基金规模	日增长率
鹏华启航两年封闭运作 009984	2021-02-26	16.54亿元	5.11%
华夏磐利一年定开混合 009686	2021-02-26	6.10亿元	4.91%
华夏磐利一年定开混合 009687	2021-02-26	5.63亿元	4.90%
中庚价值品质一年持有 011174	2021-02-26	亿元	4.70%
博时荣丰回报三年封闭 009217	2021-02-26	3.78亿元	3.79%
博时荣丰回报三年封闭 009218	2021-02-26	3.56亿元	3.78%
华商甄选回报混合 010761	2021-02-26	亿元	3.39%
中欧睿泓定开混合 004848	2021-02-26	2.83亿元	3.32%
长信价值蓝筹两年定开 009911	2021-02-26	5.23亿元	2.68%
华夏磐锐一年定开混合 009837	2021-02-26	2.93亿元	1.96%
华夏磐锐一年定开混合 009838	2021-02-26	0.12亿元	1.95%
长信价值蓝筹两年定开 005392	2021-02-26	5.23亿元	1.59%
汇添富中证环境治理指 501030	2021-02-26	2.46亿元	1.48%
汇添富中证环境治理指 501031	2021-02-26	2.31亿元	1.47%
交银中证环境治理(L 164908	2021-02-26	1.56亿元	1.45%
鹏华尊惠定期开放混合 005416	2021-02-26	4.24亿元	1.33%
鹏华尊惠定期开放混合 005417	2021-02-26	4.09亿元	1.32%
华夏磐益一年定开混合 010695	2021-02-26	亿元	1.28%
博时弘泰混合 160524	2021-02-26	1.12亿元	1.25%
东方民丰回报赢安混合 004005	2021-02-26	0.01亿元	1.21%
东方民丰回报赢安混合 004006	2021-02-26	0.02亿元	1.21%
富国积极成长一年定开 009693	2021-02-26	21.03亿元	1.01%
大成360互联网+大 003359	2021-02-26	0.63亿元	0.83%
大成360互联网+大 002236	2021-02-26	0.63亿元	0.81%
华夏研究精选股票 004686	2021-02-26	7.57亿元	0.72%
富国医疗保健行业混合 011151	2021-02-26	0.00亿元	0.58%
博时成长优选两年封闭 008966	2021-02-26	19.32亿元	0.55%
博时成长优选两年封闭 008967	2021-02-26	15.96亿元	0.53%
财通资管鸿盛12个月 008766	2021-02-26	10.11亿元	0.52%
财通资管鸿盛12个月 008767	2021-02-26	10.04亿元	0.51%
国金量化添利 006189	2021-02-26	1.02亿元	0.47%
东方红明鉴优选两年定 009842	2021-02-26	3.44亿元	0.43%
博时成长领航混合A 010902	2021-02-26	亿元	0.39%
博时成长领航混合C 010903	2021-02-26	亿元	0.37%
东方红优质甄选一年持 009725	2021-02-26	10.41亿元	0.34%
东方红均衡优选定开混 169108	2021-02-26	22.20亿元	0.30%
中银季季红定开债 002985	2021-02-26	9.12亿元	0.30%
东方红智逸沪港深定开 004278	2021-02-26	57.38亿元	0.30%
东方红招盈甄选一年混 009806	2021-02-26	5.12亿元	0.28%
东方红招盈甄选一年混 009807	2021-02-26	亿元	0.27%
大摩增值18个月开放 001859	2021-02-26	2.58亿元	0.26%
兴银汇裕定开债 008406	2021-02-26	7.10亿元	0.23%
金元顺安元启灵活配置 004685	2021-02-26	2.69亿元	0.23%
东方红核心优选定开混 006353	2021-02-26	17.84亿元	0.22%
东方红核心优选定开混 010292	2021-02-26	17.84亿元	0.22%
富国均衡优选混合 010662	2021-02-26	100.00亿元	0.22%
博时荣升稳健添利混合 009144	2021-02-26	9.75亿元	0.20%
浦银安盛盛鑫定开债C 519325	2021-02-26	3.46亿元	0.20%
华安年年盈定开债A 000239	2021-02-26	0.75亿元	0.20%
博时双季鑫6个月持有 010904	2021-02-26	亿元	0.20%

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