时  间:  收益率:
股票占比:
每日开放式基金列表
基金名称/代码 净值日期 基金规模 日增长率
鹏华启航两年封闭运作
009984
2021-02-26 16.54亿元 5.11%
华夏磐利一年定开混合
009686
2021-02-26 6.10亿元 4.91%
华夏磐利一年定开混合
009687
2021-02-26 5.63亿元 4.90%
中庚价值品质一年持有
011174
2021-02-26 亿元 4.70%
博时荣丰回报三年封闭
009217
2021-02-26 3.78亿元 3.79%
博时荣丰回报三年封闭
009218
2021-02-26 3.56亿元 3.78%
华商甄选回报混合
010761
2021-02-26 亿元 3.39%
中欧睿泓定开混合
004848
2021-02-26 2.83亿元 3.32%
长信价值蓝筹两年定开
009911
2021-02-26 5.23亿元 2.68%
华夏磐锐一年定开混合
009837
2021-02-26 2.93亿元 1.96%
华夏磐锐一年定开混合
009838
2021-02-26 0.12亿元 1.95%
长信价值蓝筹两年定开
005392
2021-02-26 5.23亿元 1.59%
汇添富中证环境治理指
501030
2021-02-26 2.46亿元 1.48%
汇添富中证环境治理指
501031
2021-02-26 2.31亿元 1.47%
交银中证环境治理(L
164908
2021-02-26 1.56亿元 1.45%
鹏华尊惠定期开放混合
005416
2021-02-26 4.24亿元 1.33%
鹏华尊惠定期开放混合
005417
2021-02-26 4.09亿元 1.32%
华夏磐益一年定开混合
010695
2021-02-26 亿元 1.28%
博时弘泰混合
160524
2021-02-26 1.12亿元 1.25%
东方民丰回报赢安混合
004005
2021-02-26 0.01亿元 1.21%
东方民丰回报赢安混合
004006
2021-02-26 0.02亿元 1.21%
富国积极成长一年定开
009693
2021-02-26 21.03亿元 1.01%
大成360互联网+大
003359
2021-02-26 0.63亿元 0.83%
大成360互联网+大
002236
2021-02-26 0.63亿元 0.81%
华夏研究精选股票
004686
2021-02-26 7.57亿元 0.72%
富国医疗保健行业混合
011151
2021-02-26 0.00亿元 0.58%
博时成长优选两年封闭
008966
2021-02-26 19.32亿元 0.55%
博时成长优选两年封闭
008967
2021-02-26 15.96亿元 0.53%
财通资管鸿盛12个月
008766
2021-02-26 10.11亿元 0.52%
财通资管鸿盛12个月
008767
2021-02-26 10.04亿元 0.51%
国金量化添利
006189
2021-02-26 1.02亿元 0.47%
东方红明鉴优选两年定
009842
2021-02-26 3.44亿元 0.43%
博时成长领航混合A
010902
2021-02-26 亿元 0.39%
博时成长领航混合C
010903
2021-02-26 亿元 0.37%
东方红优质甄选一年持
009725
2021-02-26 10.41亿元 0.34%
东方红均衡优选定开混
169108
2021-02-26 22.20亿元 0.30%
中银季季红定开债
002985
2021-02-26 9.12亿元 0.30%
东方红智逸沪港深定开
004278
2021-02-26 57.38亿元 0.30%
东方红招盈甄选一年混
009806
2021-02-26 5.12亿元 0.28%
东方红招盈甄选一年混
009807
2021-02-26 亿元 0.27%
大摩增值18个月开放
001859
2021-02-26 2.58亿元 0.26%
兴银汇裕定开债
008406
2021-02-26 7.10亿元 0.23%
金元顺安元启灵活配置
004685
2021-02-26 2.69亿元 0.23%
东方红核心优选定开混
006353
2021-02-26 17.84亿元 0.22%
东方红核心优选定开混
010292
2021-02-26 17.84亿元 0.22%
富国均衡优选混合
010662
2021-02-26 100.00亿元 0.22%
博时荣升稳健添利混合
009144
2021-02-26 9.75亿元 0.20%
浦银安盛盛鑫定开债C
519325
2021-02-26 3.46亿元 0.20%
华安年年盈定开债A
000239
2021-02-26 0.75亿元 0.20%
博时双季鑫6个月持有
010904
2021-02-26 亿元 0.20%
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